É altura de considerar a compra da Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS)?

Embora a Aris Water Solutions, Inc.(NYSE:ARIS) possa não ter a maior capitalização bolsista do mercado, recebeu muita atenção devido a um aumento substancial do preço na NYSE nos últimos meses. A empresa está agora a negociar a níveis máximos anuais após o recente aumento do preço das suas acções. Sendo uma ação com uma elevada cobertura por parte dos analistas, pode assumir-se que quaisquer alterações recentes nas perspectivas da empresa já estão incluídas no preço das acções. No entanto, e se a ação ainda for uma pechincha? Vamos dar uma olhada nas perspectivas e no valor da Aris Water Solutions com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente da Aris Water Solutions

Qual é a oportunidade na Aris Water Solutions?

O preço das acções parece sensato neste momento, de acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, em que comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 26,86x está atualmente a ser negociado ligeiramente abaixo do rácio dos seus pares do sector de 27,75x, o que significa que se comprar a Aris Water Solutions hoje, estará a pagar um preço razoável por ela. E se acredita que a Aris Water Solutions deveria estar a ser negociada a este nível a longo prazo, então não há muito a ganhar em relação a outros pares do sector. Haverá outra hipótese de comprar em baixa no futuro? Dado que a ação da Aris Water Solutions é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos uma oportunidade de comprar mais tarde. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Podemos esperar um crescimento da Aris Water Solutions?

Os investidores que procuram crescimento em sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria o alto potencial de crescimento a um preço barato. Com um lucro que deverá mais do que duplicar nos próximos dois anos, o futuro parece risonho para a Aris Water Solutions. Parece que o fluxo de tesouraria da empresa é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou as perspectivas positivas da ARIS, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a ARIS? Terá confiança suficiente para investir na empresa se o preço descer abaixo do rácio PE da indústria?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à ARIS, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, a previsão otimista é encorajadora para a ARIS, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Se gostaria de saber mais sobre a Aris Water Solutions como empresa, é importante estar ciente dos riscos que enfrenta. Por exemplo, identificámos 2 sinais de alerta para a Aris Water Solutions (1 deixa-nos um pouco desconfortáveis) com os quais deve estar familiarizado.

Se já não estiver interessado na Aris Water Solutions, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.