Não há como escapar das receitas silenciadas da Quest Resource Holding Corporation (NASDAQ: QRHC)

Pode pensar que, com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,5x, a Quest Resource Holding Corporation(NASDAQ:QRHC) é uma ação que vale a pena verificar, visto que quase metade de todas as empresas de Serviços Comerciais nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,2x e mesmo P/S superiores a 4x não são fora do comum. No entanto, não é aconselhável tomar o P / S apenas pelo valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

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Como é o desempenho recente da Quest Resource Holding?

Os últimos tempos não têm sido bons para a Quest Resource Holding, pois sua receita tem aumentado mais lentamente do que a maioria das outras empresas. Parece que muitos esperam que o desempenho pouco inspirador das receitas persista, o que tem reprimido o crescimento do rácio P/S. Se for este o caso, então os accionistas existentes terão provavelmente dificuldade em ficar entusiasmados com a direção futura do preço das acções.

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As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

Para justificar o seu rácio P/S, a Quest Resource Holding teria de produzir um crescimento lento que está a acompanhar a indústria.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho decente de 4,9% nas receitas da empresa. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 199% nas receitas, ajudado de certa forma pelo seu desempenho a curto prazo. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um excelente trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 8,6% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os três analistas que seguem a empresa. Com a previsão de um crescimento anual de 20% no sector, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais fraco.

Com esta informação, podemos ver porque é que a Quest Resource Holding está a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. Parece que a maioria dos investidores espera ver um crescimento futuro limitado e só está disposta a pagar um montante reduzido pelas acções.

A palavra final

Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente um instrumento de avaliação, mas sim para medir o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas da Quest Resource Holding revelou que as suas perspectivas de receitas inferiores estão a contribuir para o seu baixo P/S. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o baixo P/S, uma vez que admitem que as receitas futuras provavelmente não proporcionarão surpresas agradáveis. A menos que estas condições melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.