O mercado esfria com as receitas da Greenwave Technology Solutions, Inc. (NASDAQ: GWAV), empurrando as ações 40% para baixo

O preço das acções da Greenwave Technology Solutions, Inc.(NASDAQ:GWAV) desceu uns substanciais 40% nos últimos 30 dias, devolvendo grande parte dos ganhos que as acções obtiveram ultimamente. Em vez de serem recompensados, os accionistas que já se mantiveram durante os últimos doze meses estão agora sentados numa queda de 43% do preço das acções.

Uma vez que o seu preço caiu substancialmente, a Greenwave Technology Solutions pode estar a enviar sinais de alta neste momento com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,3x, uma vez que quase metade de todas as empresas da indústria de Serviços Comerciais nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,2x e mesmo P/S superiores a 4x não são invulgares. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

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Como é que a Greenwave Technology Solutions se tem comportado

Como ilustração, as receitas deterioraram-se na Greenwave Technology Solutions ao longo do último ano, o que não é de todo ideal. Talvez o mercado acredite que o desempenho recente das receitas não é suficientemente bom para acompanhar a indústria, fazendo com que o rácio P/S sofra. No entanto, se tal não acontecer, os accionistas existentes podem sentir-se optimistas quanto à direção futura do preço das acções.

Não dispomos de previsões de analistas, mas pode ver como as tendências recentes estão a preparar a empresa para o futuro consultando o nosso relatóriogratuito sobre os ganhos, as receitas e o fluxo de caixa da Greenwave Technology Solutions.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

A única altura em que se sentiria verdadeiramente confortável ao ver um P/S tão baixo como o da Greenwave Technology Solutions é quando o crescimento da empresa está no bom caminho para ficar atrás do sector.

Olhando primeiro para trás, o crescimento das receitas da empresa no ano passado não foi algo que entusiasmasse, uma vez que registou um declínio dececionante de 9,5%. De forma espetacular, o crescimento das receitas em três anos aumentou em várias ordens de grandeza, apesar dos inconvenientes registados nos últimos 12 meses. Por conseguinte, os accionistas ficarão satisfeitos, mas também têm algumas questões sérias a ponderar sobre os últimos 12 meses.

Se compararmos a recente trajetória das receitas a médio prazo com a previsão de crescimento a um ano do sector, que é de 8,7%, verificamos que é visivelmente mais atractiva.

Tendo isto em conta, consideramos intrigante o facto de o P/S da Greenwave Technology Solutions não ser tão elevado em comparação com o dos seus pares do sector. Aparentemente, alguns accionistas consideram que o desempenho recente ultrapassou os seus limites e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.

O que significa o P/S da Greenwave Technology Solutions para os investidores?

O P/S da Greenwave Technology Solutions caiu juntamente com o preço das suas acções. Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certos sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

Estamos muito surpreendidos por ver que a Greenwave Technology Solutions está atualmente a ser negociada com um P/S muito inferior ao esperado, uma vez que o seu crescimento recente a três anos é superior à previsão mais ampla do sector. Quando vemos um crescimento robusto das receitas que ultrapassa o do sector, presumimos que existem riscos subjacentes notáveis para o desempenho futuro da empresa, o que está a exercer uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Embora as tendências recentes das receitas a médio prazo sugiram que o risco de uma descida dos preços é baixo, os investidores parecem considerar que existe uma probabilidade de flutuações das receitas no futuro.

É sempre necessário considerar o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 5 sinais de alerta com a Greenwave Technology Solutions (pelo menos 3 dos quais são um pouco desagradáveis), e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.