O aumento de 33% no preço das ações da Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ: GFAI) não está se somando

Os acionistas da Guardforce AI Co., Limited(NASDAQ: GFAI) ficariam entusiasmados ao ver que o preço das ações teve um ótimo mês, registrando um ganho de 33% e se recuperando da fraqueza anterior. Mas os ganhos do último mês não foram suficientes para tornar os acionistas inteiros, já que o preço das ações ainda caiu 9.4% nos últimos doze meses.

Apesar da firme subida de preço, pode ser perdoado por se sentir indiferente em relação ao rácio P/S da Guardforce AI de 1x, uma vez que o rácio mediano preço/vendas (ou "P/S") para a indústria de Serviços Comerciais nos Estados Unidos é também próximo de 1,2x. No entanto, não é sensato ignorar simplesmente o P/S sem explicação, uma vez que os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade distinta ou um erro dispendioso.

Veja nossa análise mais recente para Guardforce AI

Como é o desempenho recente da Guardforce AI?

O Guardforce AI tem feito um trabalho decente ultimamente, pois tem aumentado a receita em um ritmo razoável. Talvez a expetativa para o futuro seja que o crescimento da receita acompanhe a indústria em geral no curto prazo, o que manteve o P / S moderado. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto não formos favorecidos.

Não temos previsões de analistas, mas pode ver como as tendências recentes estão a preparar a empresa para o futuro, consultando o nosso relatóriogratuito sobre os ganhos, receitas e fluxo de caixa da Guardforce AI.

As previsões de receitas correspondem ao rácio P/S?

Para justificar sua relação P / S, o Guardforce AI precisaria produzir um crescimento semelhante ao da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento da receita, a empresa registrou um aumento digno de 6.7%. No entanto, isso não foi suficiente, pois o último período de três anos viu uma desagradável queda geral de 7.0% na receita. Por conseguinte, os accionistas teriam ficado desanimados com as taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Se compararmos essa trajetória de receitas a médio prazo com a previsão de expansão de 8,7% para um ano da indústria em geral, verificamos que se trata de um aspeto desagradável.

À luz disto, é um pouco alarmante que o P/S da Guardforce AI esteja em linha com a maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores está a ignorar a fraca taxa de crescimento recente e espera uma reviravolta nas perspectivas de negócio da empresa. Só os mais ousados assumiriam que estes preços são sustentáveis, uma vez que a continuação das recentes tendências de receitas acabará provavelmente por pesar no preço das acções.

A palavra final

A Guardforce AI parece estar de volta aos favoritos com um sólido salto de preço, trazendo seu P / S de volta à linha com outras empresas do setor. Argumenta-se que a relação preço / vendas é uma medida inferior de valor em certos setores, mas pode ser um poderoso indicador de sentimento de negócios.

O nosso olhar sobre a Guardforce AI revelou que a redução das suas receitas a médio prazo não teve tanto impacto no P/S como prevíamos, dado que o sector deverá crescer. Quando vemos as receitas a recuar no contexto das previsões de crescimento do sector, faria sentido esperar uma possível descida do preço das acções no horizonte, fazendo baixar o P/S moderado. A menos que as circunstâncias que rodeiam o recente médio prazo melhorem, não seria errado esperar um período difícil para os accionistas da empresa.

Não se esqueça de que podem existir outros riscos. Por exemplo, identificámos 4 sinais de alerta para a Guardforce AI ( 3 são preocupantes) que devem ser tidos em conta.

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são a sua praia, pode querer ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.