Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ: GFAI) Não está fazendo o suficiente para alguns investidores, pois suas ações caíram 37%

Infelizmente para alguns accionistas, o preço das acções da Guardforce AI Co., Limited(NASDAQ:GFAI) caiu 37% nos últimos trinta dias, prolongando a dor recente. Para qualquer acionista de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, bloqueando uma queda de 71% no preço das ações.

Depois de uma queda tão grande no preço, a Guardforce AI pode estar a enviar sinais de compra no momento com o seu rácio preço / vendas (ou "P / S") de 0.6x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria de Serviços Comerciais nos Estados Unidos têm rácios P / S superiores a 1.1x e mesmo P / S superiores a 4x não são fora do comum. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

Veja nossa análise mais recente para Guardforce AI

Como o Guardforce AI tem se comportado

A receita aumentou a um ritmo constante ao longo do último ano para a Guardforce AI, o que geralmente não é um resultado ruim. Pode ser que muitos esperem que o desempenho respeitável da receita se degrade, o que reprimiu o P / S. Aqueles que estão em alta na Guardforce AI esperam que não seja esse o caso, para que possam comprar as acções com uma avaliação mais baixa.

Não temos previsões de analistas, mas você pode ver como as tendências recentes estão preparando a empresa para o futuro, verificando nosso relatóriogratuito sobre os ganhos, receitas e fluxo de caixa da Guardforce AI.

O que as métricas de crescimento da receita estão nos dizendo sobre o baixo P / S?

A relação P / S da Guardforce AI seria típica para uma empresa que só deve apresentar um crescimento limitado e, principalmente, um desempenho pior do que o do setor.

Retrospetivamente, o ano passado proporcionou um ganho decente de 6.7% nas receitas da empresa. No entanto, isso não foi suficiente, pois o último período de três anos registou uma desagradável queda global de 7,0% nas receitas. Por isso, infelizmente, temos de reconhecer que a empresa não fez um bom trabalho no aumento das receitas durante esse período.

Se compararmos com o sector, que deverá registar um crescimento de 9,5% nos próximos 12 meses, a tendência de queda da empresa, com base nos resultados recentes das receitas a médio prazo, é um quadro preocupante.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Guardforce AI se situe abaixo da maioria das outras empresas. No entanto, não há garantia de que o P/S já tenha atingido um patamar mínimo, com as receitas a regredirem. Mesmo a manutenção destes preços poderá ser difícil de alcançar, uma vez que as tendências recentes das receitas já estão a pesar sobre as acções.

A palavra final

Os movimentos para o sul das ações da Guardforce AI significam que seu P / S está agora em um nível bastante baixo. Diríamos que o poder da relação preço / vendas não é principalmente como um instrumento de avaliação, mas sim para avaliar o sentimento atual do investidor e as expectativas futuras.

Como suspeitávamos, o nosso exame da Guardforce AI revelou que a diminuição das suas receitas a médio prazo está a contribuir para o seu baixo P/S, dado que o sector deverá crescer. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o baixo P/S, uma vez que admitem que as receitas futuras provavelmente também não proporcionarão surpresas agradáveis. Se as recentes tendências das receitas a médio prazo se mantiverem, é difícil ver o preço das acções a evoluir fortemente em qualquer direção num futuro próximo, nestas circunstâncias.

Não queremos estragar muito a festa, mas também encontrámos 4 sinais de alerta para a Guardforce AI (2 não devem ser ignorados!) que devem ser tidos em conta.

Se esses riscos estão fazendo você reconsiderar sua opinião sobre o Guardforce AI, explore nossa lista interativa de ações de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe por aí.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.