A taxa de crescimento dos lucros da ExlService Holdings (NASDAQ:EXLS) fica aquém dos 21% CAGR entregues aos accionistas

Quando se compram acções de uma empresa, vale a pena ter em conta a possibilidade de esta falir e de perder o seu dinheiro. Mas, pelo lado positivo, se comprar acções de uma empresa de alta qualidade ao preço certo, pode ganhar bem mais de 100%. Por exemplo, o preço das acções da ExlService Holdings, Inc.(NASDAQ:EXLS) subiu uns impressionantes 158% nos últimos cinco anos. Por outro lado, o preço das ações recuou 9.0% na última semana. Mas isso pode estar relacionado ao mercado fraco, com as ações vendendo cerca de 0.2% na última semana.

Embora a semana passada tenha prejudicado a rendibilidade da empresa ao longo dos últimos cinco anos, analisemos as tendências recentes da atividade subjacente e verifiquemos se os ganhos estão alinhados.

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Embora os mercados sejam um poderoso mecanismo de fixação de preços, os preços das acções reflectem o sentimento dos investidores e não apenas o desempenho das empresas subjacentes. Uma forma imperfeita, mas razoável, de avaliar a forma como o sentimento em torno de uma empresa mudou é comparar os lucros por ação (EPS) com o preço das acções.

Ao longo de meia década, a ExlService Holdings conseguiu aumentar os seus lucros por ação em 28% ao ano. O crescimento do EPS é mais impressionante do que o aumento anual do preço das acções de 21% durante o mesmo período. Assim, parece que o mercado não está tão entusiasmado com as acções atualmente.

A imagem abaixo mostra a evolução do EPS ao longo do tempo (se clicar na imagem, pode ver mais pormenores).

Sabemos que a ExlService Holdings melhorou seus resultados financeiros recentemente, mas será que vai aumentar a receita? Se estiver interessado, pode consultar este relatório gratuito que mostra as previsões de receitas consensuais.

Uma perspetiva diferente

Enquanto o mercado em geral ganhou cerca de 32% no último ano, os accionistas da ExlService Holdings perderam 1,9%. Mesmo os preços das acções de boas empresas caem por vezes, mas queremos ver melhorias nas métricas fundamentais de uma empresa, antes de nos interessarmos demasiado. Pelo lado positivo, os accionistas de longo prazo ganharam dinheiro, com um ganho de 21% por ano ao longo de meia década. É possível que a recente venda seja uma oportunidade, pelo que pode valer a pena verificar os dados fundamentais em busca de sinais de uma tendência de crescimento a longo prazo. Considero muito interessante olhar para o preço das acções a longo prazo como um indicador do desempenho da empresa. Mas, para obtermos uma visão real, precisamos de considerar também outras informações. Por exemplo, identificámos 1 sinal de alerta para a ExlService Holdings que deve ser tido em conta.

É claro que pode encontrar um investimento fantástico se procurar noutro lado. Por isso, dê uma espreitadela a esta lista gratuita de empresas que esperamos que aumentem os lucros.

Tenha em atenção que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.