É uma história de risco versus recompensa com a Sunrise New Energy Co, Ltd. (NASDAQ:EPOW)

O rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,4x da Sunrise New Energy Co., Ltd.(NASDAQ:EPOW) pode parecer uma oportunidade de investimento bastante apelativa quando se considera que cerca de metade das empresas do sector dos serviços profissionais nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,3x. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

Veja nossa análise mais recente para Sunrise New Energy

Como é que a Sunrise New Energy se tem comportado recentemente?

Os últimos tempos têm sido bastante vantajosos para a Sunrise New Energy, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar muito rapidamente. É possível que muitos esperem que o forte desempenho das receitas se degrade substancialmente, o que tem reprimido o rácio P/S. Se tal não acontecer, os actuais accionistas têm razões para estarem bastante optimistas quanto à direção futura do preço das acções.

Embora não existam estimativas de analistas disponíveis para a Sunrise New Energy, dê uma vista de olhos a esta visualizaçãogratuita rica em dados para ver como a empresa se comporta em termos de lucros, receitas e fluxo de caixa.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

O rácio P/S da Sunrise New Energy seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento limitado e, sobretudo, um desempenho pior do que o do sector.

Olhando primeiro para trás, vemos que as receitas da empresa registaram um crescimento desenfreado nos últimos 12 meses. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 161% no total em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento explosivo. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento recente das receitas tem sido excelente para a empresa.

Se compararmos com o sector, que apenas deverá registar um crescimento de 6,3% nos próximos 12 meses, a dinâmica da empresa é mais forte com base nos resultados recentes das receitas anualizadas a médio prazo.

Tendo isto em conta, consideramos intrigante o facto de o P/S da Sunrise New Energy não ser tão elevado em comparação com o dos seus pares do sector. Aparentemente, alguns accionistas consideram que o desempenho recente ultrapassou os seus limites e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.

Conclusão sobre o P/S da Sunrise New Energy

Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

O nosso exame da Sunrise New Energy revelou que as suas tendências de receitas a três anos não estão a aumentar o seu P/S tanto quanto teríamos previsto, uma vez que parecem melhores do que as actuais expectativas da indústria. Os potenciais investidores que estão cépticos em relação ao desempenho contínuo das receitas podem estar a impedir que o rácio P/S corresponda ao forte desempenho anterior. Embora as tendências recentes das receitas a médio prazo sugiram que o risco de uma descida dos preços é baixo, os investidores parecem considerar que existe uma probabilidade de flutuações das receitas no futuro.

Dito isto, a Sunrise New Energy está a mostrar 4 sinais de alerta na nossa análise de investimento, e 1 deles é significativo.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre a Sunrise New Energy, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.