O sentimento positivo ainda escapa à Aeries Technology, Inc (NASDAQ: AERT) após a queda de 37% no preço das ações

Para aborrecimento de alguns accionistas, as acções da Aeries Technology, Inc(NASDAQ:AERT) caíram uns consideráveis 37% no último mês, o que dá continuidade a uma corrida horrível para a empresa. A recente queda completa doze meses desastrosos para os accionistas, que estão sentados numa perda de 86% durante esse tempo.

Uma vez que o seu preço desceu substancialmente, tendo em conta que cerca de metade das empresas que operam na indústria de serviços profissionais dos Estados Unidos têm rácios preço/vendas (ou "P/S") superiores a 1,4x, pode considerar a Aeries Technology como um investimento atrativo com o seu rácio P/S de 0,8x. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Confira nossa análise mais recente sobre a Aeries Technology

Como é que a Aeries Technology se tem comportado

A Aeries Technology tem certamente feito um excelente trabalho ultimamente, uma vez que tem vindo a aumentar as suas receitas a um ritmo realmente rápido. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas diminua, o que tem mantido o P/S suprimido. Aqueles que estão em alta na Aeries Technology esperam que este não seja o caso, para que possam comprar as acções com uma avaliação mais baixa.

Quer ter uma visão completa dos ganhos, receitas e fluxo de caixa da empresa? O nosso relatóriogratuito sobre a Aeries Technology ajudá-lo-á a analisar o seu desempenho histórico.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da Aeries Technology?

A única altura em que se sentiria verdadeiramente confortável ao ver um P/S tão baixo como o da Aeries Technology é quando o crescimento da empresa está a caminho de ficar atrás da indústria.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho excecional de 37% para a linha superior da empresa. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 76% nas receitas, ajudado pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente acolhido favoravelmente estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Comparando a recente trajetória de receitas a médio prazo com a previsão de crescimento a um ano do sector, de 5,7%, verifica-se que é visivelmente mais atractiva.

Com isto em mente, achamos intrigante o facto de o P/S da Aeries Technology não ser tão elevado em comparação com o dos seus pares do sector. Aparentemente, alguns accionistas acreditam que o desempenho recente ultrapassou os seus limites e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.

A palavra final

O P/S da Aeries Technology caiu juntamente com o preço das suas acções. Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

O nosso exame da Aeries Technology revelou que as suas tendências de receitas a três anos não estão a aumentar o seu P/S tanto quanto teríamos previsto, uma vez que parecem melhores do que as actuais expectativas da indústria. Quando vemos um crescimento robusto das receitas que ultrapassa a indústria, presumimos que existem riscos subjacentes notáveis para o desempenho futuro da empresa, o que está a exercer uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Pelo menos, os riscos de preço parecem ser muito baixos se as recentes tendências de receitas a médio prazo se mantiverem, mas os investidores parecem pensar que as receitas futuras poderão registar uma grande volatilidade.

Antes de dar o próximo passo, deve conhecer os 3 sinais de alerta da Aeries Technology (1 é um pouco preocupante!) que descobrimos.

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são do seu agrado, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.