A US $ 163, vale a pena olhar de perto a Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE: WMS)?

A Advanced Drainage Systems, Inc.(NYSE:WMS) registou uma subida significativa do preço das acções de 29% nos últimos meses na NYSE. Os níveis de negociação da empresa atingiram o máximo do ano passado, na sequência da recente subida do preço das acções. Com muitos analistas a cobrir as acções de grande capitalização, é de esperar que qualquer anúncio sensível ao preço já tenha sido tido em conta na cotação das acções. No entanto, poderá a ação estar ainda a ser negociada a um preço relativamente baixo? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Advanced Drainage Systems com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para a Advanced Drainage Systems

Quanto vale a Advanced Drainage Systems?

De acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, que faz uma comparação entre o rácio preço/lucro da empresa e a média do sector, o preço das acções parece ser justo. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 25,3x está atualmente a ser negociado ligeiramente acima do rácio dos seus pares do sector de 23,34x, o que significa que se comprar a Advanced Drainage Systems hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. E se acreditar que a Advanced Drainage Systems deveria estar a ser transaccionada a este nível a longo prazo, então só deveria haver uma desvantagem bastante imaterial em relação a outros pares do sector. No entanto, poderá haver uma oportunidade de compra no futuro. Isto deve-se ao facto de o beta da Advanced Drainage Systems (uma medida da volatilidade do preço das acções) ser elevado, o que significa que os seus movimentos de preços serão exagerados em relação ao resto do mercado. Se o mercado estiver em baixa, as acções da empresa irão provavelmente cair mais do que o resto do mercado, proporcionando uma excelente oportunidade de compra.

Que tipo de crescimento irá gerar a Advanced Drainage Systems?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, portanto, vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Prevê-se que o crescimento dos lucros da Advanced Drainage Systems se situe na casa dos dez nos próximos anos, o que indica um futuro sólido. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da WMS parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços do sector. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como o historial da sua equipa de gestão. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a WMS? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do rácio PE do sector?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à WMS, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços do sector. No entanto, a previsão otimista é encorajadora para a WMS, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores, tais como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Tendo isto em mente, não consideraríamos a hipótese de investir numa ação se não tivéssemos um conhecimento profundo dos riscos. Durante a nossa análise, descobrimos que a Advanced Drainage Systems tem 2 sinais de alerta e não seria sensato ignorá-los.

Se já não estiver interessado em Advanced Drainage Systems, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.