Por que vale a pena observar a TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG)

Falemos da popular TransDigm Group Incorporated(NYSE:TDG). As acções da empresa registaram um crescimento decente do preço das acções de 18% na NYSE nos últimos meses. A empresa está agora a negociar a níveis máximos anuais, após o recente aumento do preço das suas acções. Sendo uma ação de grande capitalização com uma elevada cobertura por parte dos analistas, pode presumir-se que quaisquer alterações recentes nas perspectivas da empresa já foram incluídas no preço das acções. Mas e se ainda houver uma oportunidade de compra? Vamos examinar a avaliação e as perspectivas do TransDigm Group com mais detalhes para determinar se ainda há uma oportunidade de barganha.

Veja nossa análise mais recente do TransDigm Group

Qual é a oportunidade no TransDigm Group?

A ação parece bastante valorizada no momento, de acordo com nosso modelo de avaliação. Está a ser negociada cerca de 6,6% abaixo do nosso valor intrínseco, o que significa que se comprar a TransDigm Group hoje, estará a pagar um preço justo por ela. E se acreditar que as acções valem realmente $1403,59, então não há muito a ganhar com a avaliação errada. Haverá outra oportunidade para comprar em baixa no futuro? Uma vez que o preço das acções do TransDigm Group é bastante volátil, podemos potencialmente vê-lo afundar mais (ou subir mais) no futuro, dando-nos outra oportunidade de comprar. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Que tipo de crescimento o TransDigm Group irá gerar?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em seu portfólio. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Prevê-se que os ganhos do TransDigm Group nos próximos anos aumentem 59%, o que indica um futuro altamente otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa mais robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou as perspectivas positivas da TDG, com as acções a serem negociadas em torno do seu valor justo. No entanto, existem também outros factores importantes que ainda não foram considerados hoje, como o historial da sua equipa de gestão. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou as acções? Terá confiança suficiente para investir na empresa se o preço descer abaixo do seu justo valor?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à TDG, esta pode não ser a melhor altura para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a empresa, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Tendo isto em mente, não consideraríamos investir numa ação se não tivéssemos um conhecimento profundo dos riscos. Para o efeito, deve informar-se sobre os 3 sinais de alerta que detectámos no TransDigm Group (incluindo 2 que são preocupantes).

Se já não estiver interessado no TransDigm Group, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.