O TransDigm Group Incorporated superou as previsões de receita em 6.5%: Aqui está o que os analistas estão prevendo a seguir

Na semana passada, a TransDigm Group Incorporated(NYSE:TDG) divulgou os resultados do primeiro trimestre, um marco importante na jornada da empresa para construir um negócio mais forte. Foi um resultado de trabalho, com receitas de 1,8 mil milhões de dólares a ficarem 6,5% acima das expectativas, e ganhos estatutários por ação de 4,87 dólares, em linha com as avaliações dos analistas. Os resultados são um momento importante para os investidores, uma vez que podem acompanhar o desempenho de uma empresa, ver o que os analistas prevêem para o próximo ano e verificar se houve uma mudança no sentimento em relação à empresa. Reunimos as previsões estatutárias mais recentes para ver se os analistas alteraram os seus modelos de resultados, na sequência destes resultados.

Veja nossa análise mais recente para o TransDigm Group

Após os últimos resultados, os 21 analistas que cobrem o TransDigm Group estão agora a prever receitas de 7,71 mil milhões de dólares em 2024. Se cumprido, isso refletiria uma melhoria notável de 10% na receita em comparação com os últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 12% para 27,31 dólares. Antes deste relatório de ganhos, os analistas previam receitas de US$ 7,63 bilhões e ganhos por ação (EPS) de US$ 28,17 em 2024. Os analistas parecem ter-se tornado um pouco mais negativos em relação ao negócio após os últimos resultados, dada a pequena queda nos seus números de ganhos por ação para o próximo ano.

Embora os analistas tenham revisto as suas previsões de lucros para o próximo ano, também aumentaram o preço-alvo de consenso em 7,3% para 1 182 USD, sugerindo que as estimativas revistas não são indicativas de um futuro mais fraco a longo prazo para a empresa. No entanto, a fixação num único preço-alvo pode ser insensata, uma vez que o preço-alvo de consenso é efetivamente a média dos preços-alvo dos analistas. Por conseguinte, alguns investidores gostam de analisar a gama de estimativas para ver se existem opiniões divergentes sobre a avaliação da empresa. O analista mais otimista do TransDigm Group tem um preço-alvo de 1.380 USD por ação, enquanto o mais pessimista avalia a empresa em 705 USD. Estes preços-alvo mostram que os analistas têm opiniões diferentes sobre a empresa, mas as estimativas não variam o suficiente para nos sugerir que alguns estão a apostar no sucesso ou no fracasso total.

Olhando agora para o panorama geral, uma das formas de dar sentido a estas previsões é ver como se comparam com o desempenho passado e com as estimativas de crescimento do sector. Os analistas esperam definitivamente que o crescimento do TransDigm Group acelere, com a previsão de um crescimento anualizado de 14% até ao final de 2024 a classificar-se favoravelmente em comparação com o crescimento histórico de 6,3% por ano nos últimos cinco anos. Em contrapartida, os nossos dados sugerem que outras empresas (com cobertura de analistas) num sector semelhante deverão aumentar as suas receitas em 6,5% por ano. Tendo em conta a aceleração prevista das receitas, é bastante claro que o Grupo TransDigm deverá crescer muito mais rapidamente do que o seu sector.

O resultado final

A maior preocupação é o facto de os analistas terem reduzido as suas estimativas de lucros por ação, o que sugere que o Grupo TransDigm pode vir a sofrer ventos contrários. Felizmente, não se registaram grandes alterações nas previsões de receitas, prevendo-se que a empresa continue a crescer mais rapidamente do que o sector em geral. Registamos um aumento do preço-alvo, o que sugere que os analistas acreditam que o valor intrínseco da empresa é suscetível de melhorar com o tempo.

Tendo isso em mente, continuamos a pensar que a trajetória a longo prazo da empresa é muito mais importante para os investidores considerarem. No Simply Wall St, temos uma gama completa de estimativas de analistas para o TransDigm Group até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

No entanto, antes de ficar demasiado entusiasmado, descobrimos 3 sinais de alerta para o TransDigm Group (2 são um pouco desagradáveis!) que deve ter em atenção.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.