As acções da Sensata Technologies Holding plc (NYSE:ST) não estão a contar a história completa

Não é exagero dizer que o rácio preço/lucro (ou "P/E") de 17,5x da Sensata Technologies Holding plc (NYSE:ST) parece agora bastante "intermédio" em comparação com o mercado dos Estados Unidos, onde o rácio P/E mediano é de cerca de 17x. No entanto, os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade clara ou um potencial revés se não houver uma base racional para o P/E.

Os últimos tempos têm sido agradáveis para a Sensata Technologies Holding, uma vez que os seus ganhos aumentaram, apesar de os ganhos do mercado estarem a regredir. É possível que muitos esperem que o forte desempenho dos lucros se deteriore como o resto, o que impediu o P/E de subir. Caso contrário, os accionistas existentes têm motivos para se sentirem optimistas quanto à direção futura do preço das acções.

Ver a nossa análise mais recente da Sensata Technologies Holding

Deseja saber como os analistas pensam que o futuro da Sensata Technologies Holding se compara ao da indústria? Nesse caso, nosso relatóriogratuito é um ótimo lugar para começar.

Existe algum crescimento para a Sensata Technologies Holding?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve estar combinando com o mercado para que índices P / L como o da Sensata Technologies Holding sejam considerados razoáveis.

Se analisarmos o último ano de crescimento dos lucros, a empresa registou um aumento digno de 3,4%. No último período de três anos, registou-se também um excelente aumento global de 237% nos lucros por ação, ajudado de certa forma pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, os accionistas teriam provavelmente acolhido favoravelmente estas taxas de crescimento dos lucros a médio prazo.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que os EPS aumentem 23% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os analistas que seguem a empresa. Esta previsão é substancialmente mais elevada do que os 12% de crescimento anual previstos para o mercado em geral.

Com esta informação, achamos interessante que a Sensata Technologies Holding esteja a negociar a um P/E bastante semelhante ao do mercado. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

O que podemos aprender com o P/E da Sensata Technologies Holding?

Argumenta-se que o rácio preço/lucro é uma medida inferior de valor em determinados sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

Estabelecemos que a Sensata Technologies Holding negoceia atualmente com um P/E inferior ao esperado, uma vez que o seu crescimento previsto é superior ao do mercado em geral. Poderão existir algumas ameaças não observadas aos lucros que impeçam o rácio P/E de corresponder às perspectivas positivas. Pelo menos, o risco de uma queda de preços parece ser moderado, mas os investidores parecem pensar que os ganhos futuros podem registar alguma volatilidade.

E quanto aos outros riscos? Todas as empresas os têm, e detectámos um sinal de alerta para a Sensata Technologies Holding que deve conhecer.

Talvez seja possível encontrar um investimento melhor do que a Sensata Technologies Holding. Se quiser uma seleção de possíveis candidatos, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.