MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC) é travada por um crescimento insuficiente, mesmo depois de as acções subirem 27%

Os accionistas da MasterBrand, Inc.(NYSE:MBC) ficariam entusiasmados ao ver que o preço das acções teve um grande mês, registando um ganho de 27% e recuperando da fraqueza anterior. Nos últimos 30 dias, o ganho anual foi de 85%.

Embora o seu preço tenha subido, o rácio preço/lucro (ou "P/E") da MasterBrand de 12,1x pode ainda fazer com que pareça uma compra neste momento, em comparação com o mercado dos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/E superiores a 17x e mesmo P/E superiores a 32x são bastante comuns. No entanto, o P/E pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Recentemente, os resultados da MasterBrand registaram um forte aumento, o que é agradável de ver. É possível que muitos esperem que o desempenho respeitável dos lucros se degrade substancialmente, o que tem reprimido o P/E. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Veja nossa análise mais recente para MasterBrand

Embora não haja estimativas de analistas disponíveis para a MasterBrand, dê uma olhada nesta visualizaçãogratuita rica em dados para ver como a empresa se compara em termos de ganhos, receitas e fluxo de caixa.

O que é que as métricas de crescimento nos dizem sobre o baixo P/E?

Há um pressuposto inerente de que uma empresa deve ter um desempenho inferior ao do mercado para que rácios P/E como o da MasterBrand sejam considerados razoáveis.

Se analisarmos o último ano de crescimento dos lucros, a empresa registou um aumento fantástico de 18%. Consequentemente, o lucro por ação também aumentou 26% no total, nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento dos lucros foi recentemente respeitável para a empresa.

Em comparação com o mercado, que deverá registar um crescimento de 12% nos próximos 12 meses, a dinâmica da empresa é mais fraca com base nos resultados recentes dos lucros anualizados a médio prazo.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/E da MasterBrand se situe abaixo da maioria das outras empresas. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter algo que acreditam que vai continuar a acompanhar a bolsa.

O que podemos aprender com o P/E da MasterBrand?

As acções da MasterBrand podem ter recebido um impulso sólido, mas o seu P/E não atingiu certamente grandes alturas. Utilizar apenas o rácio preço/lucro para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, mas pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Tal como suspeitávamos, a nossa análise da MasterBrand revelou que as tendências dos resultados a três anos estão a contribuir para o seu baixo P/E, uma vez que parecem piores do que as expectativas actuais do mercado. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o P/E baixo, uma vez que admitem que os resultados futuros não irão provavelmente proporcionar surpresas agradáveis. A menos que as recentes condições a médio prazo melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

Além disso, deve também informar-se sobre este 1 sinal de alerta que detectámos na MasterBrand.

Se estes riscos estão a fazê-lo reconsiderar a sua opinião sobre a MasterBrand, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe por aí.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.