É demasiado tarde para considerar a compra da Kadant Inc. (NYSE:KAI)?

A Kadant Inc.(NYSE:KAI), não é a maior empresa do mercado, mas recebeu muita atenção devido a um aumento substancial de preços na NYSE nos últimos meses. Como uma ação de média capitalização com alta cobertura por analistas, você pode presumir que qualquer mudança recente nas perspectivas da empresa já está precificada na ação. No entanto, poderá a ação estar ainda a ser negociada a um preço relativamente baixo? Vamos dar uma olhada nas perspectivas e no valor da Kadant com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para Kadant

A Kadant ainda é barata?

A Kadant parece ser cara de acordo com o meu modelo de preço múltiplo, que faz uma comparação entre o rácio preço/lucro da empresa e a média do sector. Neste caso, utilizei o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Verifico que o rácio da Kadant de 27,71x é superior à média dos seus pares de 21,03x, o que sugere que a ação está a ser negociada a um preço mais elevado em comparação com a indústria de maquinaria. Se gostar das acções, pode querer estar atento a uma potencial descida de preços no futuro. Uma vez que o preço das acções da Kadant é bastante volátil, isto pode significar que pode descer mais (ou subir ainda mais) no futuro, dando-nos outra oportunidade de investir. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Podemos esperar crescimento da Kadant?

Os investidores que buscam crescimento em seu portfólio podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Embora, no caso da Kadant, se preveja um crescimento dos lucros relativamente pouco entusiasmante de 1,0%, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. O crescimento não parece ser a principal razão para uma decisão de compra da Kadant, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É acionista? O crescimento futuro da KAI parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, isto levanta outra questão - será agora a altura certa para vender? Se acredita que a KAI deve ser transaccionada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE do sector pode ser rentável. Mas, antes de tomar esta decisão, deve verificar se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem vindo a acompanhar a KAI há algum tempo, talvez não seja a melhor altura para entrar em acções. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, a perspetiva positiva de crescimento pode significar que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Se gostaria de saber mais sobre a Kadant como empresa, é importante estar ciente dos riscos que enfrenta. Durante a nossa análise, descobrimos que a Kadant tem um sinal de alerta e seria imprudente ignorá-lo.

Se já não estiver interessado na Kadant, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.