A US $ 36,03, vale a pena olhar de perto a Insteel Industries, Inc. (NYSE: IIIN)?

Embora a Insteel Industries, Inc.(NYSE:IIIN) possa não ser a ação mais conhecida neste momento, registou um aumento significativo do preço das acções de mais de 20% nos últimos dois meses na NYSE. Sendo uma ação de pequena capitalização, dificilmente coberta por quaisquer analistas, existe geralmente uma maior oportunidade para uma avaliação incorrecta, uma vez que há menos atividade para aproximar a ação do valor justo. Será que ainda existe uma oportunidade de compra? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Insteel Industries com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

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Qual é a oportunidade na Insteel Industries?

De acordo com o meu modelo de avaliação, a ação parece estar bastante valorizada neste momento. Está a ser negociada cerca de 12,20% acima do meu valor intrínseco, o que significa que se comprar a Insteel Industries hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. E se acreditarmos que as acções valem realmente 32,11 dólares, há apenas uma desvantagem insignificante quando o preço cai para o seu valor real. Haverá outra oportunidade para comprar em baixa no futuro? Uma vez que o preço das acções da Insteel Industries é bastante volátil, podemos potencialmente assistir a uma descida (ou subida) no futuro, dando-nos outra oportunidade de compra. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Qual é o futuro da Insteel Industries?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria o alto potencial de crescimento a um preço barato. Com a previsão de que os lucros mais do que duplicarão nos próximos anos, o futuro parece promissor para a Insteel Industries. Parece que o fluxo de tesouraria das acções é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da IIIN parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno do seu valor justo. No entanto, existem também outros factores importantes que não foram considerados hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou as acções? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do valor real?

É um potencial investidor? Se tem estado atento ao IIIN, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociado em torno do seu valor justo. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a empresa, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Assim, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que a Insteel Industries enfrenta neste momento. Caso em questão: Detectámos 1 sinal de alerta para a Insteel Industries que deve ser tido em conta.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.