US$ 57,80 - É o que os analistas acham que a Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) vale após esses resultados

Os resultados anuais da Helios Technologies, Inc.(NYSE:HLIO) foram divulgados na semana passada, sendo uma boa altura para rever o seu desempenho. O resultado foi globalmente positivo - embora as receitas de 836 milhões de dólares estivessem em linha com o que os analistas previram, a Helios Technologies surpreendeu ao apresentar um lucro estatutário de 1,14 dólares por ação, ligeiramente superior ao esperado. Normalmente, os analistas actualizam as suas previsões em cada relatório de resultados e podemos avaliar, com base nas suas estimativas, se a sua opinião sobre a empresa mudou ou se existem novas preocupações a ter em conta. Com isto em mente, reunimos as últimas previsões estatutárias para ver o que os analistas esperam para o próximo ano.

Veja a nossa análise mais recente da Helios Technologies

Após o relatório de ganhos da semana passada, os três analistas da Helios Technologies estão a prever que as receitas de 2024 sejam de 848,0 milhões de dólares, aproximadamente em linha com os últimos 12 meses. Prevê-se que os ganhos estatutários por ação aumentem 44% para 1,64 dólares. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas tinham antecipado receitas de US$ 852,2 milhões e ganhos por ação (EPS) de US$ 1,75 em 2024. Assim, parece ter havido um pequeno declínio no sentimento geral após os resultados recentes - não houve grandes mudanças nas estimativas de receitas, mas os analistas fizeram uma pequena queda nas suas previsões de ganhos por ação.

Embora os analistas tenham revisto as suas previsões de lucros para o próximo ano, também elevaram o preço-alvo de consenso em 9,1% para 57,80 USD, sugerindo que as estimativas revistas não são indicativas de um futuro mais fraco a longo prazo para a empresa. No entanto, esta não é a única conclusão que podemos tirar destes dados, uma vez que alguns investidores também gostam de considerar o spread das estimativas quando avaliam os preços-alvo dos analistas. O analista mais otimista da Helios Technologies tem um preço-alvo de US$66,00 por ação, enquanto o mais pessimista avalia-o em US$50,00. O estreito diferencial de estimativas pode sugerir que o futuro da empresa é relativamente fácil de avaliar, ou que os analistas têm uma opinião forte sobre as suas perspectivas.

Outra forma de ver estas estimativas é no contexto do quadro geral, por exemplo, como as previsões se comparam com o desempenho passado e se as previsões são mais ou menos optimistas em relação a outras empresas do sector. É bastante claro que existe uma expetativa de que o crescimento das receitas da Helios Technologies abrande substancialmente, prevendo-se que as receitas até ao final de 2024 apresentem um crescimento de 1,5% numa base anualizada. Este valor é comparado com uma taxa de crescimento histórica de 13% nos últimos cinco anos. A título de comparação, as outras empresas deste sector com cobertura de analistas deverão aumentar as suas receitas em 3,3% ao ano. Assim, é bastante claro que, embora se preveja que o crescimento das receitas abrande, o sector em geral também deverá crescer mais rapidamente do que a Helios Technologies.

O resultado final

O mais importante a reter é que os analistas baixaram as suas estimativas de lucros por ação, mostrando que houve um claro declínio no sentimento após estes resultados. No lado positivo, não houve grandes alterações nas estimativas de receitas; embora as previsões impliquem um desempenho pior do que o do sector em geral. Houve também um bom aumento do preço-alvo, com os analistas a sentirem claramente que o valor intrínseco da empresa está a melhorar.

Tendo isto em conta, não seríamos demasiado rápidos a chegar a uma conclusão sobre a Helios Technologies. O poder de lucro a longo prazo é muito mais importante do que os lucros do próximo ano. Temos previsões para a Helios Technologies até 2026, que podem ser consultadas gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Ainda assim, é necessário ter em atenção os riscos, por exemplo - a Helios Technologies tem 2 sinais de alerta (e 1 que não deve ser ignorado) que achamos que deve conhecer.

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