É agora um momento oportuno para examinar a Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO)?

A Helios Technologies, Inc.(NYSE:HLIO) não é a maior empresa do mundo, mas registou um crescimento decente de 15% no preço das acções na NYSE nos últimos meses. A recente subida dos preços das acções levou a empresa na direção certa, embora ainda esteja aquém do seu pico anual. Com muitos analistas a cobrir as acções, é de esperar que quaisquer anúncios sensíveis ao preço já tenham sido considerados na cotação das acções. Mas e se ainda houver uma oportunidade de compra? Vamos examinar a avaliação e as perspectivas da Helios Technologies com mais pormenor para determinar se ainda existe uma oportunidade de pechincha.

Veja nossa análise mais recente da Helios Technologies

A Helios Technologies ainda é barata?

A Helios Technologies é atualmente cara com base em nosso modelo de múltiplos de preços, onde olhamos para a relação preço / lucro da empresa em comparação com a média da indústria. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 40,98x está atualmente muito acima da média do sector de 23,04x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais caro em relação aos seus pares. Além disso, o preço das acções da Helios Technologies também parece relativamente estável em comparação com o resto do mercado, como indicado pelo seu baixo beta. Se acredita que o preço das acções deverá eventualmente atingir níveis próximos dos seus pares do sector, um beta baixo pode sugerir que é pouco provável que o faça rapidamente em breve e, uma vez lá, pode ser difícil voltar a cair para uma gama de compra atractiva.

Podemos esperar crescimento da Helios Technologies?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Com uma previsão de crescimento dos lucros de 95% nos próximos dois anos, o futuro parece risonho para a Helios Technologies. Parece que o fluxo de tesouraria da empresa é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da HLIO parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, isto levanta outra questão - será agora a altura certa para vender? Se acredita que a HLIO deve ser negociada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE da indústria pode ser rentável. Mas antes de tomar esta decisão, verifique se os seus fundamentos mudaram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à HLIO há algum tempo, talvez não seja a melhor altura para entrar na ação. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a HLIO, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Se gostaria de saber mais sobre a Helios Technologies como empresa, é importante estar ciente dos riscos que enfrenta. Todas as empresas têm riscos, e detectámos 2 sinais de alerta para a Helios Technologies (dos quais 1 não deve ser ignorado!) que deve conhecer.

Se já não estiver interessado na Helios Technologies, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.