Agora é a hora de olhar para a compra da Helios Technologies, Inc. (NYSE: HLIO)?

Embora a Helios Technologies, Inc.(NYSE:HLIO) possa não ter a maior capitalização bolsista do mundo, recebeu muita atenção devido a um aumento substancial do preço na NYSE nos últimos meses. Embora sejam boas notícias para os accionistas, a empresa negociou muito mais alto no ano passado. Com muitos analistas a cobrir as acções, podemos esperar que quaisquer anúncios sensíveis ao preço já tenham sido tidos em conta no preço das acções. No entanto, poderá a ação estar ainda a ser negociada a um preço relativamente baixo? Hoje vamos analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Helios Technologies para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para Helios Technologies

A Helios Technologies ainda é barata?

De acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, em que comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector, as acções parecem atualmente caras. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 29,49x está atualmente muito acima da média da indústria de 22,48x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais caro em relação aos seus pares. Se gostar das acções, pode querer estar atento a uma potencial descida de preços no futuro. Uma vez que o preço das acções da Helios Technologies é bastante volátil, isto pode significar que pode descer mais (ou subir ainda mais) no futuro, dando-nos outra oportunidade de investir. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Podemos esperar crescimento da Helios Technologies?

Os investidores que buscam crescimento em seu portfólio podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria o alto potencial de crescimento a um preço barato. Prevê-se que os lucros da Helios Technologies nos próximos anos aumentem 84%, o que indica um futuro altamente otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa mais robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou bem e verdadeiramente as perspectivas positivas da HLIO, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços da indústria. A este preço atual, os accionistas podem estar a fazer uma pergunta diferente - devo vender? Se acredita que a HLIO deve ser negociada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE da indústria pode ser rentável. Mas antes de tomar esta decisão, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à HLIO há algum tempo, talvez não seja a melhor altura para entrar na ação. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, a perspetiva positiva é encorajadora para a HLIO, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Se gostaria de saber mais sobre a Helios Technologies como empresa, é importante estar ciente dos riscos que enfrenta. A nossa análise mostra 2 sinais de alerta para a Helios Technologies (1 não nos agrada muito!) e recomendamos vivamente que os analise antes de investir.

Se já não estiver interessado na Helios Technologies, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.