A queda dos lucros de um ano não está a ajudar o preço das acções da Helios Technologies (NYSE:HLIO), uma vez que as acções caíram mais 4,1% na semana passada

Os investidores podem aproximar-se do rendimento médio do mercado comprando um fundo de índice. Quando se compram acções individuais, é possível obter lucros mais elevados, mas também se corre o risco de um desempenho inferior. Esse risco de queda foi percebido pelos accionistas da Helios Technologies, Inc.(NYSE:HLIO) durante o último ano, uma vez que o preço das acções caiu 32%. Isso fica visivelmente aquém do retorno do mercado de cerca de 22%. Com o zoom out, a ação caiu 29% nos últimos três anos. As quedas aceleraram recentemente, com o preço das acções a cair 21% nos últimos três meses.

Depois de perder 4,1% na semana passada, vale a pena investigar os fundamentos da empresa para ver o que podemos inferir do desempenho passado.

Veja nossa análise mais recente para Helios Technologies

Parafraseando Benjamin Graham: A curto prazo, o mercado é uma máquina de votar, mas a longo prazo é uma máquina de pesar. Uma forma de examinar como o sentimento do mercado mudou ao longo do tempo é olhar para a interação entre o preço das acções de uma empresa e os seus ganhos por ação (EPS).

Infelizmente, a Helios Technologies teve de registar um declínio de 51% nos resultados por ação no último ano. A queda de 32% da cotação das acções não é tão má como a redução dos resultados por ação. É possível que o fraco resultado por ação não tenha sido tão mau como alguns temiam.

A imagem abaixo mostra como o EPS tem acompanhado ao longo do tempo (se clicar na imagem, pode ver mais pormenores).

É obviamente excelente ver como a Helios Technologies tem aumentado os lucros ao longo dos anos, mas o futuro é mais importante para os accionistas. Pode ver como o seu balanço se fortaleceu (ou enfraqueceu) ao longo do tempo neste gráfico interativo gratuito.

Uma perspetiva diferente

Os investidores na Helios Technologies tiveram um ano difícil, com uma perda total de 32% (incluindo dividendos), contra um ganho de mercado de cerca de 22%. No entanto, é preciso ter em conta que mesmo as melhores acções têm, por vezes, um desempenho inferior ao do mercado durante um período de doze meses. Pelo lado positivo, os accionistas de longo prazo ganharam dinheiro, com um ganho de 5% ao ano durante meia década. Se os dados fundamentais continuarem a indicar um crescimento sustentável a longo prazo, a atual venda poderá ser uma oportunidade que vale a pena considerar. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das acções, há outros factores que são ainda mais importantes. Tomemos os riscos, por exemplo - a Helios Technologies tem 2 sinais de alerta (e 1 que não nos agrada muito) que achamos que deve conhecer.

É claro que a Helios Technologies pode não ser a melhor ação para comprar. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de acções de crescimento.

Note-se que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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