Você deve pensar em comprar Hillenbrand, Inc. (NYSE: HI) agora?

A Hillenbrand, Inc.(NYSE:HI) não é a maior empresa do mercado, mas registou uma subida de dois dígitos no preço das acções, superior a 10%, nos últimos meses na NYSE. Os accionistas podem apreciar o recente salto de preço, mas a empresa ainda tem um caminho a percorrer antes de atingir novamente os seus máximos anuais. Sendo uma ação de média capitalização com uma elevada cobertura por parte dos analistas, pode presumir-se que quaisquer alterações recentes nas perspectivas da empresa já estão incluídas no preço da ação. No entanto, e se a ação ainda for uma pechincha? Vamos examinar a avaliação e as perspectivas da Hillenbrand com mais pormenor para determinar se ainda existe uma oportunidade de pechincha.

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Qual é a oportunidade na Hillenbrand?

A Hillenbrand parece ser cara de acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, que faz uma comparação entre o rácio preço/lucro da empresa e a média do sector. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 33,85x está atualmente bem acima da média do sector de 23,8x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais caro em relação aos seus pares. Se gostar das acções, pode querer estar atento a uma potencial descida de preços no futuro. Uma vez que o preço das acções da Hillenbrand é bastante volátil, isto pode significar que pode descer mais (ou subir ainda mais) no futuro, dando-nos outra oportunidade de investir. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Como será o futuro da Hillenbrand?

A perspetiva de futuro é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em seu portfólio. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Prevê-se que os ganhos da Hillenbrand nos próximos anos dupliquem, o que indica um futuro muito otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa mais fortes, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? O crescimento futuro otimista da HI parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços da indústria. A este preço atual, os accionistas podem estar a fazer uma pergunta diferente - devo vender? Se considerar que a HI deve ser transaccionada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE do sector pode ser rentável. Mas, antes de tomar esta decisão, deve verificar se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à HI há algum tempo, esta pode não ser a melhor altura para entrar em acções. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a HI, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Assim, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que a Hillenbrand enfrenta neste momento. Para o efeito, deve conhecer os 3 sinais de alerta que detectámos na Hillenbrand (incluindo 1 que não deve ser ignorado).

Se já não estiver interessado na Hillenbrand, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.