Por que vale a pena observar a GATX Corporation (NYSE:GATX)

A GATX Corporation(NYSE:GATX) não é a maior empresa do mercado, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na NYSE nos últimos meses, aumentando para US$120 num determinado momento, e caindo para os mínimos de US$102. Alguns movimentos de preços de acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação, e potencialmente comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o atual preço de negociação da GATX, de 107 USD, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subvalorizado, o que nos dá a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da GATX com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

Confira nossa análise mais recente para GATX

A GATX ainda é barata?

A GATX parece ser cara de acordo com o meu modelo de preço múltiplo, que faz uma comparação entre o rácio preço/lucro da empresa e a média do sector. Utilizei o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 16,01x está atualmente muito acima da média do sector de 12,89x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais caro em relação aos seus pares. Se gostar das acções, pode querer estar atento a uma potencial descida de preços no futuro. Uma vez que o preço das acções da GATX é bastante volátil, isto pode significar que pode descer (ou subir ainda mais) no futuro, dando-nos outra oportunidade de investir. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Que tipo de crescimento irá gerar a GATX?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em seu portfólio. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Com uma previsão de crescimento dos lucros de dois dígitos de 12% nos próximos anos, as perspectivas são positivas para a GATX. Parece que o fluxo de tesouraria da ação é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da GATX parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, isto levanta outra questão - será agora a altura certa para vender? Se acredita que a GATX deve ser transaccionada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE da indústria pode ser rentável. Mas, antes de tomar esta decisão, deve verificar se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à GATX há algum tempo, talvez não seja a melhor altura para entrar no mercado de acções. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens resultantes de uma avaliação incorrecta. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a GATX, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Por isso, se quiser fazer uma análise mais aprofundada da empresa, é fundamental estar informado sobre os riscos envolvidos. A GATX apresenta 3 sinais de alerta na nossa análise de investimento e um deles não nos agrada muito...

Se já não estiver interessado no GATX, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.