É agora um momento oportuno para examinar a GATX Corporation (NYSE:GATX)?

Embora a GATX Corporation(NYSE:GATX) possa não ter a maior capitalização bolsista do mundo, registou um crescimento decente do preço das acções de 14% na NYSE nos últimos meses. O recente salto no preço das acções significou que a empresa está a negociar em torno do seu máximo de 52 semanas. Com muitos analistas a cobrir as acções de média capitalização, podemos esperar que quaisquer anúncios sensíveis ao preço já tenham sido tidos em conta no preço das acções. No entanto, e se a ação ainda for uma pechincha? Vamos dar uma olhada nas perspectivas e no valor do GATX com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para GATX

A GATX ainda é barata?

De acordo com o nosso modelo de múltiplo de preços, que compara o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector, o preço das acções parece ser justo. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio de 19,81x da ação está atualmente a ser negociado ligeiramente acima do rácio de 17,42x dos seus pares do sector, o que significa que se comprar a GATX hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. E se acredita que a GATX deveria estar a ser negociada neste intervalo, então não há realmente qualquer espaço para o preço das acções crescer para além dos níveis de outros pares da indústria a longo prazo. Haverá então outra oportunidade de comprar em baixa no futuro? Dado que a ação da GATX é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos uma oportunidade de comprar mais tarde. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Que tipo de crescimento irá gerar a GATX?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Prevê-se que o crescimento dos lucros da GATX se situe na casa dos dez anos no próximo ano, o que indica um futuro sólido. Isto deverá conduzir a fluxos de tesouraria robustos, que se traduzirão num aumento do valor das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou as perspectivas positivas da GATX, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a GATX? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do rácio PE da indústria?

É um investidor potencial? Se tem estado atento à GATX, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a GATX, o que significa que vale a pena examinar melhor outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Assim, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que a GATX enfrenta neste momento. Todas as empresas têm riscos, e detectámos 3 sinais de alerta para a GATX (dos quais 1 é preocupante!) que deve conhecer.

Se já não estiver interessado na GATX, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.