Agora é a hora de olhar para a compra de Fortune Brands Innovations, Inc. (NYSE: FBIN)?

Embora a Fortune Brands Innovations, Inc.(NYSE:FBIN) possa não ter a maior capitalização bolsista do mundo, recebeu muita atenção devido a um aumento substancial do preço na NYSE nos últimos meses. A empresa está a aproximar-se dos seus máximos anuais após a recente subida do preço das acções. Sendo uma ação de média capitalização com uma elevada cobertura por parte dos analistas, é de supor que quaisquer alterações recentes nas perspectivas da empresa já tenham sido incluídas no preço das acções. No entanto, poderá a ação estar ainda a ser negociada a um preço relativamente baixo? Hoje vamos analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Fortune Brands Innovations para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja a nossa análise mais recente para a Fortune Brands Innovations

Qual é a oportunidade na Fortune Brands Innovations?

De acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, que faz uma comparação entre o rácio preço/lucro da empresa e a média do sector, o preço das acções parece estar justificado. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Verificamos que o rácio de 21,27x da Fortune Brands Innovations está a ser negociado ligeiramente acima do rácio de 19,17x dos seus pares do sector, o que significa que se comprar a Fortune Brands Innovations hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. E se acreditar que a Fortune Brands Innovations deveria estar a ser negociada neste intervalo, então não há realmente qualquer espaço para o preço das acções crescer para além dos níveis de outros pares do sector a longo prazo. Então, haverá outra hipótese de comprar em baixa no futuro? Dado que a ação da Fortune Brands Innovations é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos uma oportunidade de comprar mais tarde. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Podemos esperar crescimento da Fortune Brands Innovations?

As perspetivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria o alto potencial de crescimento a um preço barato. Prevê-se que os ganhos da Fortune Brands Innovations nos próximos anos aumentem 40%, o que indica um futuro altamente otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de tesouraria mais robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? O crescimento futuro otimista da FBIN parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a FBIN? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do rácio PE do sector?

É um investidor potencial? Se tem estado atento ao FBIN, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociado em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, a previsão otimista é encorajadora para a FBIN, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores, tais como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Tendo isto em mente, não consideraríamos investir numa ação se não tivéssemos um conhecimento profundo dos riscos. Caso em questão: Detectámos um sinal de alerta para a Fortune Brands Innovations que deve ser tido em conta.

Se já não estiver interessado na Fortune Brands Innovations, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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