A Eaton Corporation plc (NYSE:ETN) está potencialmente subvalorizada?

Falemos da popular Eaton Corporation plc(NYSE:ETN). As acções da empresa lideraram os ganhos da NYSE com um aumento de preço relativamente grande nas últimas semanas. Os recentes ganhos no preço das acções aproximaram a empresa do seu pico anual. Como se trata de uma ação de grande capitalização com uma elevada cobertura por parte dos analistas, pode presumir-se que quaisquer alterações recentes nas perspectivas da empresa já estão a ser avaliadas. Mas e se ainda houver uma oportunidade de compra? Hoje vamos analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Eaton para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja a nossa análise mais recente para a Eaton

A Eaton ainda é barata?

De acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, em que comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector, as acções parecem atualmente caras. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Verificamos que o rácio da Eaton de 39x está acima da média dos seus pares de 21,95x, o que sugere que a ação está a ser negociada a um preço mais elevado em comparação com a indústria eléctrica. Mas, haverá outra oportunidade para comprar em baixa no futuro? Uma vez que o preço das acções da Eaton é bastante volátil, isto pode significar que pode descer mais (ou subir ainda mais) no futuro, dando-nos outra oportunidade de investir. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Podemos esperar crescimento da Eaton?

Os investidores que procuram crescimento em sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Embora os investidores em valor argumentem que o que mais importa é o valor intrínseco em relação ao preço, uma tese de investimento mais convincente seria um alto potencial de crescimento a um preço barato. Prevê-se que os lucros da Eaton nos próximos anos aumentem 39%, o que indica um futuro altamente otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa mais robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou bem as perspectivas positivas da ETN, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços do sector. No entanto, isto levanta outra questão - será agora a altura certa para vender? Se acredita que a ETN deve ser transaccionada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE do sector pode ser rentável. Mas, antes de tomar esta decisão, deve verificar se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem vindo a acompanhar a ETN há algum tempo, talvez não seja a melhor altura para entrar em acções. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a ETN, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Assim, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que a Eaton enfrenta neste momento. Por exemplo - a Eaton tem 1 sinal de alerta que achamos que deve ter em atenção.

Se já não estiver interessado na Eaton, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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