É agora um momento oportuno para examinar a ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)?

A ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE ), não é a maior empresa do mercado, mas registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses na NYSE, subindo para máximos de 108 dólares e caindo para mínimos de 95,22 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é se o atual preço de negociação da ESCO Technologies, de 95,22 dólares, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da ESCO Technologies com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para ESCO Technologies

A ESCO Technologies ainda é barata?

A ESCO Technologies está atualmente cara com base no meu modelo de preço múltiplo, em que analiso o rácio preço/lucro da empresa em comparação com a média do sector. Utilizei o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 26,8x está atualmente muito acima da média do sector de 18,28x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais caro em relação aos seus pares. Se gostar das acções, pode querer estar atento a uma potencial descida de preços no futuro. Uma vez que o preço das acções da ESCO Technologies é bastante volátil, isto pode significar que pode descer mais (ou subir ainda mais) no futuro, dando-nos outra oportunidade de investir. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Que tipo de crescimento a ESCO Technologies irá gerar?

Os investidores que procuram crescimento em sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Embora os investidores em valor argumentem que o que mais importa é o valor intrínseco em relação ao preço, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. Prevê-se que os lucros da ESCO Technologies nos próximos anos aumentem 31%, o que indica um futuro altamente otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa mais robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? O crescimento futuro otimista da ESE parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços da indústria. A este preço atual, os accionistas podem estar a fazer uma pergunta diferente - devo vender? Se considerar que o ESE deve ser transaccionado abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-lo quando o seu preço cair para o rácio PE do sector pode ser rentável. Mas antes de tomar esta decisão, deve verificar se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento ao ESE há algum tempo, talvez não seja a melhor altura para entrar no mercado de acções. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para o ESE, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Pode ser bastante valioso considerar o que os analistas esperam para a ESCO Technologies a partir de suas previsões mais recentes. No Simply Wall St, temos as estimativas dos analistas que podem ser consultadas clicando aqui .

Se já não estiver interessado na ESCO Technologies, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.