Por que a GrafTech International Ltd. (NYSE:EAF) pode valer a pena ser observada

A GrafTech International Ltd. (NYSE:EAF ), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses na NYSE, subindo para máximos de 5,29 dólares e caindo para mínimos de 3,22 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação, e potencialmente comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é se o atual preço de negociação da GrafTech International, de 3,22 dólares, reflecte o valor real da empresa de pequena capitalização? Ou será que está atualmente subvalorizado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da GrafTech International com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

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Qual é a oportunidade na GrafTech International?

Boas notícias para os investidores - a GrafTech International ainda está a ser negociada a um preço bastante barato, de acordo com o meu modelo de múltiplos de preços, em que comparo o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Neste caso, utilizei o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Verifico que o rácio de 6,43x da GrafTech International é inferior à média dos seus pares de 17,18x, o que indica que a ação está a ser negociada a um preço inferior ao do sector elétrico. No entanto, pode haver outra oportunidade de comprar novamente no futuro. Isto deve-se ao facto de o beta da GrafTech International (uma medida da volatilidade do preço das acções) ser elevado, o que significa que os seus movimentos de preços serão exagerados em relação ao resto do mercado. Se o mercado estiver em baixa, as acções da empresa irão provavelmente cair mais do que o resto do mercado, proporcionando uma excelente oportunidade de compra.

Como será o futuro da GrafTech International?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Embora os investidores em valor argumentem que o que mais importa é o valor intrínseco em relação ao preço, uma tese de investimento mais convincente seria um alto potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, no caso da GrafTech International, prevê-se um crescimento altamente negativo dos lucros nos próximos anos, o que não ajuda a desenvolver a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Embora a EAF esteja atualmente a ser negociada abaixo do rácio PE do sector, as perspectivas negativas de lucro geram alguma incerteza, o que equivale a um risco mais elevado. Recomendo que reflicta se pretende aumentar a exposição da sua carteira à EAF, ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à EAF há algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendo que investigue mais a fundo as acções. Tendo em conta o seu preço múltiplo atual, este é um excelente momento para tomar uma decisão. Mas não se esqueça dos riscos inerentes às perspectivas de crescimento negativo no futuro.

Por isso, se quiser aprofundar a análise desta ação, é fundamental ter em conta os riscos que ela enfrenta. Caso em questão: Detectámos 4 sinais de alerta para a GrafTech International a que deve estar atento e 2 deles deixam-nos desconfortáveis.

Se já não estiver interessado na GrafTech International, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para consultar a nossa lista de mais de 50 outras acções com elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.