Deve investigar a Deere & Company (NYSE:DE) a US$375?

A Deere & Company(NYSE:DE) recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na Bolsa de Valores de Nova Iorque nos últimos meses, aumentando para US$414 num determinado momento, e caindo para os mínimos de US$361. Alguns movimentos de preços de acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar nas acções, e potencialmente comprar a um preço mais baixo. Uma pergunta a que se deve responder é se o atual preço de negociação da Deere, de 375 USD, reflecte o valor real da empresa de grande capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Deere com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

Confira nossa análise mais recente para a Deere

Quanto vale a Deere?

De acordo com o nosso modelo de avaliação, as acções parecem estar bastante valorizadas neste momento. Está a ser negociada cerca de 4,52% acima do nosso valor intrínseco, o que significa que se comprar a Deere hoje, estará a pagar um preço relativamente justo por ela. E se acreditarmos que as acções valem realmente 358,55 dólares, há apenas uma desvantagem insignificante quando o preço cai para o seu valor real. Haverá outra oportunidade para comprar em baixa no futuro? Uma vez que o preço das acções da Deere é bastante volátil, poderemos assistir a uma descida (ou subida) no futuro, o que nos dará outra oportunidade de compra. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Como será o futuro da Deere?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que o que mais importa é o valor intrínseco em relação ao preço, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, no caso da Deere, prevê-se um crescimento altamente negativo dos lucros nos próximos anos, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Atualmente, a DE parece estar a ser negociada em torno do seu valor justo, mas dada a incerteza de retornos negativos no futuro, este pode ser o momento certo para reduzir o risco da sua carteira. A sua exposição atual às acções é a ideal para a sua carteira total? E será que o custo de oportunidade de manter uma ação com perspectivas negativas é demasiado elevado? Antes de tomar uma decisão sobre a ação, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado a seguir a DE há algum tempo, agora pode não ser o momento mais vantajoso para comprar, dado que está a ser negociada em torno do seu valor justo. O preço parece estar a ser negociado pelo seu valor justo, o que significa que há menos benefícios de uma avaliação incorrecta. Além disso, as perspectivas negativas de crescimento aumentam o risco de manter as acções. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje e que podem ajudar a melhorar as suas opiniões sobre a DE, caso o preço flutue abaixo do seu valor real.

Se quiser saber mais sobre a Deere como empresa, é importante estar ciente de todos os riscos que ela enfrenta. No Simply Wall St, encontrámos 2 sinais de alerta para a Deere e pensamos que merecem a sua atenção.

Se já não estiver interessado na Deere, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.