Donaldson Company, Inc. Acabou de superar as expectativas de ganhos: O que os analistas pensam que vai acontecer a seguir

Os investidores na Donaldson Company, Inc.(NYSE:DCI) tiveram uma boa semana, com as suas acções a subirem 8,6% para fecharem em 72,52 dólares, após a divulgação dos seus resultados trimestrais. O resultado foi globalmente positivo - embora as receitas de 877 milhões de dólares estivessem em linha com o que os analistas previram, a Donaldson Company surpreendeu ao apresentar um lucro estatutário de 0,81 dólares por ação, modestamente superior ao esperado. Na sequência do resultado, os analistas actualizaram o seu modelo de ganhos, e seria bom saber se pensam que houve uma forte mudança nas perspectivas da empresa, ou se se trata de negócios como sempre. Pensámos que os leitores achariam interessante ver as previsões pós-lucro (estatutárias) mais recentes dos analistas para o próximo ano.

Veja nossa análise mais recente da Donaldson Company

Tendo em conta os últimos resultados, o consenso mais recente de oito analistas para a Donaldson Company é de receitas de 3,57 mil milhões de dólares em 2024. Se cumprido, isso implicaria um aumento satisfatório de 2,6% em sua receita nos últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 4,7% para 3,28 dólares. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas tinham antecipado receitas de 3,57 mil milhões de dólares e ganhos por ação (EPS) de 3,19 dólares em 2024. Portanto, o consenso parece ter se tornado um pouco mais otimista sobre o potencial de ganhos da Donaldson Company após esses resultados.

Os analistas têm vindo a elevar os seus preços-alvo na sequência da atualização dos ganhos, com o preço-alvo de consenso a subir 7,1% para 70,00 dólares. Fixar-se num único preço-alvo pode ser imprudente, uma vez que o preço-alvo de consenso é efetivamente a média dos preços-alvo dos analistas. Como resultado, alguns investidores gostam de olhar para a gama de estimativas para ver se há opiniões divergentes sobre a avaliação da empresa. O analista mais otimista da Donaldson Company tem um preço-alvo de US$ 77,00 por ação, enquanto o mais pessimista avalia a empresa em US$ 59,00. Ainda assim, com uma gama tão estreita de estimativas, isso sugere que os analistas têm uma boa ideia de quanto acham que a empresa vale.

Uma maneira de obter mais contexto sobre essas previsões é observar como elas se comparam ao desempenho passado e ao desempenho de outras empresas do mesmo setor. De acordo com os analistas, o período até ao final de 2024 é mais do mesmo, com uma previsão de crescimento das receitas de 5,3% numa base anualizada. Este valor está em linha com o crescimento anual de 5,9% registado nos últimos cinco anos. Em contrapartida, os nossos dados sugerem que outras empresas (com cobertura de analistas) num sector semelhante deverão ver as suas receitas crescer 3,2% por ano. Por conseguinte, é bastante claro que se prevê que a Donaldson Company cresça substancialmente mais depressa do que o seu sector.

O resultado final

A maior conclusão para nós é a atualização do consenso dos lucros por ação, que sugere uma clara melhoria do sentimento em torno do potencial de lucros da Donaldson Company no próximo ano. Felizmente, eles também reconfirmaram seus números de receita, sugerindo que estão acompanhando as expectativas. Além disso, os nossos dados sugerem que as receitas deverão crescer mais rapidamente do que o sector em geral. Registamos uma atualização do preço-alvo, o que sugere que os analistas acreditam que o valor intrínseco da empresa é suscetível de melhorar ao longo do tempo.

Tendo isto em mente, não seríamos demasiado rápidos a chegar a uma conclusão sobre a Donaldson Company. O poder dos lucros a longo prazo é muito mais importante do que os lucros do próximo ano. Na Simply Wall St, temos uma gama completa de estimativas de analistas para a Donaldson Company até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Também pode valer a pena considerar se a carga de dívida da Donaldson Company é apropriada, usando nossas ferramentas de análise de dívida na plataforma Simply Wall St, aqui.

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