Investidores interessados nos resultados da Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL)

O rácio preço/lucro (ou "P/E") da Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) de 24,6x pode fazer com que pareça uma venda neste momento, em comparação com o mercado dos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/E inferiores a 16x e mesmo P/E inferiores a 9x são bastante comuns. No entanto, não é aconselhável tomar o P/E apenas pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser tão elevado.

Com lucros que estão a recuar mais do que os do mercado ultimamente, a Carlisle Companies tem estado muito lenta. Uma possibilidade é que o P/E seja elevado porque os investidores pensam que a empresa vai dar uma reviravolta total e acelerar a sua recuperação em relação à maioria das outras empresas do mercado. Caso contrário, os accionistas existentes podem estar muito nervosos quanto à viabilidade do preço das acções.

Veja nossa análise mais recente sobre a Carlisle Companies

Gostaria de saber como os analistas pensam que o futuro da Carlisle Companies se compara com a indústria? Nesse caso, nosso relatóriogratuito é um ótimo lugar para começar.

A Carlisle Companies está a crescer o suficiente?

Há um pressuposto inerente de que uma empresa deve superar o mercado para que rácios P/E como o da Carlisle Companies sejam considerados razoáveis.

Se analisarmos o último ano de ganhos, é desanimador que os lucros da empresa tenham caído 13%. Mesmo assim, o EPS aumentou admiravelmente 153% em relação a três anos atrás, não obstante os últimos 12 meses. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez, de um modo geral, um excelente trabalho de crescimento dos lucros durante esse período, apesar de ter tido alguns percalços pelo caminho.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que o EPS aumente 20% durante o próximo ano, de acordo com os sete analistas que seguem a empresa. Esta previsão é substancialmente mais elevada do que a previsão de crescimento de 11% para o mercado em geral.

Com esta informação, podemos ver porque é que a Carlisle Companies está a negociar a um P/E tão elevado em comparação com o mercado. Aparentemente, os accionistas não estão dispostos a vender uma empresa que tem em vista um futuro mais próspero.

O que podemos aprender com o P/E da Carlisle Companies?

Embora o rácio preço/lucro não deva ser o fator determinante para a compra ou não de uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de lucros.

Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas da Carlisle Companies revelou que as suas perspectivas de lucros superiores estão a contribuir para o seu elevado P/E. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de deterioração dos resultados não é suficientemente grande para justificar um rácio P/E mais baixo. A menos que estas condições se alterem, continuarão a dar um forte apoio ao preço da ação.

Há que pensar sempre nos riscos. Neste caso, detectámos dois sinais de alerta para as empresas Carlisle , aos quais deve estar atento.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre a Carlisle Companies, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.