Você deve investigar a Crane Company (NYSE: CR) a US $ 116?

Embora a Crane Company(NYSE:CR) possa não ter a maior capitalização bolsista do mercado, recebeu muita atenção devido a um aumento substancial do preço na NYSE nos últimos meses. A empresa está a aproximar-se dos seus máximos anuais após a recente subida do preço das acções. Sendo uma ação de média capitalização com uma elevada cobertura por parte dos analistas, pode presumir-se que quaisquer alterações recentes nas perspectivas da empresa já estão a ser avaliadas. Mas e se ainda houver uma oportunidade de compra? Hoje vamos analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Crane para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja a nossa análise mais recente para a Crane

Quanto vale a Crane?

De acordo com o nosso modelo de avaliação, a ação parece estar bastante valorizada neste momento. Está a ser negociada cerca de 2,8% abaixo do nosso valor intrínseco, o que significa que se comprar a Crane hoje, estará a pagar um preço justo por ela. E se você acredita que o verdadeiro valor da empresa é $ 119.37, então não há muito a ganhar com o preço incorreto. Haverá outra oportunidade de comprar em baixa no futuro? Dado que a ação da Crane é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos uma oportunidade de comprar mais tarde. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Podemos esperar crescimento da Crane?

As perspetivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, no caso da Crane, prevê-se um crescimento altamente negativo dos lucros nos próximos anos, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É acionista? A CR parece estar a um preço justo neste momento, mas dada a incerteza de retornos negativos no futuro, este pode ser o momento certo para reduzir o risco na sua carteira. A sua atual exposição às acções é benéfica para a sua carteira total? E será que o custo de oportunidade de manter uma ação com perspectivas negativas é demasiado elevado? Antes de tomar uma decisão sobre a ação, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado de olho na CR há algum tempo, agora pode não ser o momento mais vantajoso para comprar, dado que está a ser negociada em torno do seu valor justo. As acções parecem estar a ser negociadas pelo seu valor justo, o que significa que há menos benefícios decorrentes de uma avaliação incorrecta. Além disso, as perspectivas negativas de crescimento aumentam o risco de manter as acções. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje e que podem ajudar a cristalizar as suas opiniões sobre a RC, caso o preço flutue abaixo do seu valor real.

Por isso, se quiser aprofundar a análise desta ação, é fundamental ter em conta os riscos que ela corre. Por exemplo, a Crane tem 2 sinais de alerta (e 1 que não nos agrada muito) que achamos que deve conhecer.

Se já não estiver interessado na Crane, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para consultar a nossa lista de mais de 50 outras acções com elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.