Stock Analysis

ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE: CHPT) parece barato depois de cair 28%, mas talvez não seja atraente o suficiente

NYSE:CHPT
Source: Shutterstock

Infelizmente para alguns accionistas, o preço das acções da ChargePoint Holdings, Inc.(NYSE:CHPT) caiu 28% nos últimos trinta dias, prolongando o sofrimento recente. Para qualquer acionista de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, bloqueando uma queda de 86% no preço das ações.

Após uma queda tão grande do preço, a ChargePoint Holdings pode estar a enviar sinais de alta neste momento com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 1,1x, uma vez que quase metade de todas as empresas do sector elétrico nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,6x e mesmo P/S superiores a 4x não são invulgares. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

Veja nossa última análise da ChargePoint Holdings

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NYSE:CHPT Rácio Preço/Vendas vs Indústria 26 de abril de 2024

Como tem sido o desempenho da ChargePoint Holdings

Com um crescimento de receita inferior ao da maioria das outras empresas ultimamente, a ChargePoint Holdings tem sido relativamente lenta. O rácio P/S é provavelmente baixo porque os investidores pensam que este desempenho sem brilho das receitas não vai melhorar. Se for este o caso, os accionistas existentes terão provavelmente dificuldade em ficar entusiasmados com a direção futura do preço das acções.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a ChargePoint Holdings ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

Para justificar seu índice P / S, a ChargePoint Holdings precisaria produzir um crescimento lento que está atrás do setor.

Olhando para trás primeiro, vemos que a empresa conseguiu aumentar as receitas em 8.2% no ano passado. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 246% nas receitas, ajudado de certa forma pelo seu desempenho a curto prazo. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um ótimo trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 21% por ano durante os próximos três anos. Com a previsão de um crescimento de 34% por ano no sector, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais fraco.

Tendo isto em consideração, é claro por que razão o P/S da ChargePoint Holdings está a ficar aquém dos seus pares do sector. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se prepara para um futuro menos próspero.

O resultado final do P/S da ChargePoint Holdings

O P / S da ChargePoint Holdings caiu junto com o preço de suas ações. Normalmente, alertamos contra a leitura excessiva dos índices de preço para vendas ao tomar decisões de investimento, embora isso possa revelar muito sobre o que outros participantes do mercado pensam sobre a empresa.

Como era de esperar, a nossa análise das previsões dos analistas da ChargePoint Holdings confirma que as perspectivas de receitas pouco animadoras da empresa são um dos principais factores que contribuem para o seu baixo P/S. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. A menos que estas condições melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

E quanto aos outros riscos? Todas as empresas os têm, e nós detectámos 4 sinais de alerta para a ChargePoint Holdings (1 dos quais é significativo!) que deve conhecer.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.