Os ganhos sólidos reflectem a força da Cadre Holdings (NYSE:CDRE) como negócio

A Cadre Holdings, Inc.(NYSE:CDRE) acaba de registar ganhos saudáveis, mas o preço das acções não se moveu muito. Os investidores estão provavelmente a perder alguns factores subjacentes que são encorajadores para o futuro da empresa.

Veja nossa análise mais recente para Cadre Holdings

Examinando o fluxo de caixa em relação aos ganhos da Cadre Holdings

Muitos investidores não ouviram falar do índice de acumulação do fluxo de caixa, mas na verdade é uma medida útil de quão bem o lucro de uma empresa é apoiado pelo fluxo de caixa livre (FCF) durante um determinado período. Em linguagem simples, este rácio subtrai o FCF do lucro líquido e divide esse número pelos activos operacionais médios da empresa durante esse período. O rácio mostra-nos o quanto o lucro de uma empresa excede o seu FCF.

Consequentemente, um rácio de acumulação negativo é positivo para a empresa, e um rácio de acumulação positivo é negativo. Embora ter um rácio de acumulação acima de zero seja pouco preocupante, pensamos que vale a pena notar quando uma empresa tem um rácio de acumulação relativamente elevado. Nomeadamente, existem algumas provas académicas que sugerem que um rácio de acumulação elevado é um mau sinal para os lucros a curto prazo, de um modo geral.

A Cadre Holdings tem um rácio de acumulação de -0,11 para o ano até dezembro de 2023. Por conseguinte, os seus ganhos estatutários foram bastante inferiores ao seu fluxo de caixa livre. De facto, teve um fluxo de caixa livre de 66 milhões de dólares no último ano, o que foi muito mais do que o seu lucro estatutário de 38,6 milhões de dólares. Os accionistas da Cadre Holdings estão, sem dúvida, satisfeitos com a melhoria do free cash flow nos últimos doze meses.

Isso pode fazer com que se perguntem quais são as previsões dos analistas em termos de rentabilidade futura. Felizmente, pode clicar aqui para ver um gráfico interativo que representa a rentabilidade futura, com base nas suas estimativas.

Nossa opinião sobre o desempenho de lucro da Cadre Holdings

Como discutimos acima, a Cadre Holdings tem um fluxo de caixa livre perfeitamente satisfatório em relação ao lucro. Por isso, pensamos que o potencial de ganhos da Cadre Holdings é pelo menos tão bom quanto parece, e talvez até melhor! Além disso, a Cadre Holdings fez um excelente trabalho ao aumentar o EPS no último ano. O objetivo deste artigo foi avaliar até que ponto podemos confiar nos resultados estatutários para refletir o potencial da empresa, mas há muito mais a considerar. Em última análise, este artigo formou uma opinião baseada em dados históricos. No entanto, também pode ser ótimo pensar no que os analistas estão a prever para o futuro. Por isso, não hesite em consultar o nosso gráfico gratuito que representa as previsões dos analistas.

Esta nota apenas analisou um único fator que esclarece a natureza do lucro da Cadre Holdings. Mas há sempre mais para descobrir se formos capazes de nos concentrarmos em pormenores. Algumas pessoas consideram que uma elevada rendibilidade dos capitais próprios é um bom sinal de uma empresa de qualidade. Embora possa ser necessário um pouco de pesquisa da sua parte, poderá achar útil esta coleção gratuita de empresas com uma elevada rendibilidade do capital próprio ou esta lista de acções que os informadores estão a comprar.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.