Por que vale a pena observar a Allegion plc (NYSE:ALLE)

Falemos da popular Allegion plc(NYSE:ALLE). As acções da empresa registaram uma subida de dois dígitos no preço das acções, superior a 10%, nos últimos meses na NYSE. A empresa está agora a negociar a níveis máximos anuais após o recente aumento do preço das suas acções. Sendo uma ação de grande capitalização com uma elevada cobertura por parte dos analistas, pode presumir-se que quaisquer alterações recentes nas perspectivas da empresa já estão a ser avaliadas. Mas e se ainda houver uma oportunidade de compra? Hoje vamos analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Allegion para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para a Allegion

A Allegion ainda é barata?

De acordo com o nosso modelo de avaliação, a Allegion parece estar a um preço justo, cerca de 19,10% acima do nosso valor intrínseco, o que significa que se comprar a Allegion hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. E se acreditar que as acções valem realmente 111,10 dólares, há apenas uma desvantagem insignificante quando o preço cai para o seu valor real. Haverá outra oportunidade de comprar em baixa no futuro? Dado que a ação da Allegion é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos uma oportunidade de comprar mais tarde. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Que tipo de crescimento a Allegion irá gerar?

As perspetivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria o alto potencial de crescimento a um preço barato. Prevê-se que as receitas da Allegion nos próximos anos aumentem 30%, o que indica um futuro altamente otimista. Tal deverá conduzir a fluxos de tesouraria mais robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou as perspectivas positivas da ALLE, com as acções a serem negociadas em torno do seu valor justo. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou as acções? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do valor real?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à ALLE, esta pode não ser a melhor altura para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a empresa, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Se quiser saber mais sobre a Allegion como empresa, é importante estar ciente dos riscos que enfrenta. Por exemplo - a Allegion tem 2 sinais de alerta que achamos que deve ter em atenção.

Se já não estiver interessado na Allegion, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.