Por que vale a pena observar a Allegion plc (NYSE:ALLE)

Embora a Allegion plc(NYSE:ALLE) possa não ser a ação mais conhecida neste momento, registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses na NYSE, subindo para máximos de 115 dólares e caindo para mínimos de 96,52 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é se o atual preço de negociação da Allegion, de 105 USD, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Allegion com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

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Qual é a oportunidade da Allegion?

De acordo com o meu modelo de avaliação, a Allegion parece estar a um preço justo, cerca de 0,21% acima do meu valor intrínseco, o que significa que se comprar a Allegion hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. E se acredita que as acções valem realmente 104,82 dólares, então não há realmente qualquer espaço para o preço das acções crescer para além do que está atualmente a ser negociado. No entanto, pode haver uma oportunidade de compra no futuro. Isto deve-se ao facto de o beta da Allegion (uma medida da volatilidade do preço das acções) ser elevado, o que significa que os seus movimentos de preços serão exagerados em relação ao resto do mercado. Se o mercado estiver em baixa, as acções da empresa irão provavelmente cair mais do que o resto do mercado, proporcionando uma excelente oportunidade de compra.

Como será o futuro da Allegion?

Os investidores que buscam crescimento em seu portfólio podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Com uma previsão de crescimento dos lucros de 29% nos próximos dois anos, o futuro da Allegion parece risonho. Parece que o fluxo de tesouraria da empresa é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da ALLE parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno do seu valor justo. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou as acções? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do valor real?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à ALLE, esta pode não ser a melhor altura para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a empresa, o que significa que vale a pena examinar melhor outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Assim, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que a Allegion enfrenta neste momento. Em termos de riscos de investimento, identificámos 1 sinal de alerta com a Allegion, e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

Se já não estiver interessado na Allegion, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para consultar a nossa lista de mais de 50 outras acções com elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.