Deve investigar a VirTra, Inc. (NASDAQ:VTSI) a US$8,76?

A VirTra, Inc.(NASDAQ:VTSI) não é a maior empresa do mercado, mas registou um aumento significativo do preço das acções de mais de 20% nos últimos dois meses no NASDAQCM. As acções de pequena capitalização, menos cobertas, tendem a apresentar mais oportunidades para uma avaliação incorrecta devido à falta de informação disponível para o público, o que pode ser uma coisa boa. Então, será que a ação ainda pode estar a ser negociada a um preço baixo em relação ao seu valor real? Vamos analisar as perspectivas e o valor da VirTra com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para a VirTra

Quanto vale a VirTra?

Boas notícias, investidores! A VirTra continua a ser uma pechincha neste momento, de acordo com o meu modelo de múltiplos de preços, que compara o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Neste caso, utilizei o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa das acções. Verifico que o rácio da VirTra de 13,88x é inferior à média dos seus pares de 27,94x, o que indica que a ação está a ser transaccionada a um preço mais baixo em comparação com a indústria aeroespacial e de defesa. O preço das acções da VirTra também parece relativamente estável em comparação com o resto do mercado, como indicado pelo seu baixo beta. Se acredita que o preço das acções deverá eventualmente atingir os seus pares do sector, um beta baixo pode sugerir que é pouco provável que o faça rapidamente e, uma vez lá chegado, pode ser difícil voltar a descer para uma gama de compra atractiva.

Que tipo de crescimento a VirTra irá gerar?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria um alto potencial de crescimento a um preço barato. Prevê-se que o crescimento dos lucros da VirTra se situe na casa dos dez anos no próximo ano, o que indica um futuro sólido. Isto deverá conduzir a fluxos de tesouraria robustos, que se traduzirão num aumento do valor das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? Uma vez que a VTSI está atualmente a ser negociada abaixo do rácio PE da indústria, pode ser uma boa altura para aumentar as suas participações nas acções. Com uma perspetiva de lucro positiva no horizonte, parece que este crescimento ainda não foi totalmente contabilizado no preço das acções. No entanto, há também outros factores a considerar, como a estrutura de capital, que podem explicar o atual preço múltiplo.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à VTSI há algum tempo, talvez seja a altura certa para entrar no mercado de acções. As suas boas perspectivas de lucros futuros ainda não se reflectem totalmente no preço atual das acções, o que significa que ainda não é demasiado tarde para comprar a VTSI. Mas antes de tomar qualquer decisão de investimento, considere outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tomar uma decisão de investimento bem informada.

Neste contexto, se desejar efetuar uma análise mais aprofundada da empresa, é fundamental estar informado sobre os riscos envolvidos. Durante a nossa análise, descobrimos que a VirTra tem 2 sinais de alerta e não seria sensato ignorá-los.

Se já não estiver interessado na VirTra, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.