Os analistas têm vindo a reduzir o preço-alvo da Titan Machinery Inc. (NASDAQ: TITN) após o seu último relatório

Na semana passada, a Titan Machinery Inc.(NASDAQ:TITN) divulgou ao mercado os resultados do ano inteiro. A reação inicial não foi positiva, com as acções a caírem 7,9% para 23,55 dólares na semana passada. Os resultados gerais foram respeitáveis, com ganhos estatutários de US$ 4,93 por ação, aproximadamente em linha com o que os analistas tinham previsto. As receitas de 2,8 mil milhões de dólares ficaram 4,4% acima das previsões dos analistas. Este é um momento importante para os investidores, uma vez que podem acompanhar o desempenho de uma empresa no seu relatório, ver o que os especialistas prevêem para o próximo ano e verificar se houve alguma alteração nas expectativas para o negócio. Pensámos que os leitores achariam interessante ver as últimas previsões (estatutárias) dos analistas para o próximo ano.

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Tendo em conta os últimos resultados, o consenso atual dos seis analistas da Titan Machinery é de receitas de 3,00 mil milhões de dólares em 2025. Isso refletiria um sólido aumento de 8,8% em sua receita nos últimos 12 meses. Prevê-se que o lucro estatutário por ação caia 35% para 3,24 dólares no mesmo período. Antes deste relatório de resultados, os analistas previam receitas de 2,75 mil milhões de dólares e lucros por ação (EPS) de 4,38 dólares em 2025. Portanto, é bastante claro que os analistas têm opiniões divergentes sobre a Titan Machinery após os últimos resultados; embora tenham aumentado seus números de receita, isso veio à custa de um grande corte nas expectativas de lucro por ação.

O preço-alvo consensual caiu 15% para 31,80 USD, o que sugere que os analistas se concentram principalmente nos lucros como fator de valor para esta empresa. O preço-alvo de consenso é apenas uma média dos preços-alvo de cada analista, pelo que pode ser útil verificar a amplitude do intervalo das estimativas subjacentes. Atualmente, o analista mais otimista avalia a Titan Machinery a US$40,00 por ação, enquanto o mais pessimista a avalia a US$24,00. Estes preços-alvo mostram que os analistas têm opiniões diferentes sobre o negócio, mas as estimativas não variam o suficiente para nos sugerir que alguns estão a apostar no sucesso ou no fracasso total.

Outra forma de ver estas estimativas é no contexto do quadro geral, por exemplo, como as previsões se comparam com o desempenho passado e se as previsões são mais ou menos optimistas em relação a outras empresas do sector. Gostaríamos de salientar que o crescimento das receitas da Titan Machinery deverá abrandar, com a taxa de crescimento anualizada prevista de 8,8% até ao final de 2025 a ser bastante inferior ao crescimento histórico de 17% por ano nos últimos cinco anos. A título de comparação, prevê-se que as outras empresas deste sector com cobertura de analistas aumentem as suas receitas em 5,6% ao ano. Mesmo após a previsão de abrandamento do crescimento, parece óbvio que a Titan Machinery também deverá crescer mais rapidamente do que o sector em geral.

O resultado final

O mais importante a retirar é que os analistas baixaram as suas estimativas de lucros por ação, mostrando que houve um claro declínio no sentimento após estes resultados. Felizmente, também melhoraram as suas estimativas de receitas e as suas previsões sugerem que a empresa deverá crescer mais rapidamente do que o sector em geral. O preço-alvo consensual caiu consideravelmente, com os analistas aparentemente não tranquilizados pelos últimos resultados, levando a uma estimativa mais baixa da avaliação futura da Titan Machinery.

Tendo isso em conta, continuamos a pensar que a trajetória a longo prazo da empresa é muito mais importante para os investidores. Temos estimativas - de vários analistas da Titan Machinery - que vão até 2027 e podem ser consultadas gratuitamente na nossa plataforma aqui.

E quanto aos riscos? Todas as empresas têm riscos e nós detectámos 2 sinais de alerta para a Titan Machinery que deve conhecer.

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