Você deve investigar a Symbotic Inc. (NASDAQ: SYM) a US $ 32,62?

Hoje vamos dar uma olhadela à bem estabelecida Symbotic Inc. (NASDAQ:SYM ). As acções da empresa registaram um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses no NASDAQGM, subindo para máximos de 63,54 dólares e descendo para mínimos de 30,27 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é se o atual preço de negociação da Symbotic, de 32,62 dólares, reflecte o valor real da empresa de grande capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Symbotic com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para Symbotic

Qual é o valor da Symbotic?

De acordo com o meu modelo de avaliação, a ação parece estar bastante valorizada neste momento. Está a ser negociada cerca de 12% abaixo do meu valor intrínseco, o que significa que se comprar a Symbotic hoje, estará a pagar um preço justo por ela. E se acredita que o verdadeiro valor da empresa é de 36,88 dólares, então não há muito a ganhar com a avaliação incorrecta. No entanto, pode haver uma oportunidade de compra no futuro. Isto porque o Beta da Symbotic (uma medida da volatilidade do preço das acções) é elevado, o que significa que os seus movimentos de preços serão exagerados em relação ao resto do mercado. Se o mercado estiver em baixa, as acções da empresa irão provavelmente cair mais do que o resto do mercado, proporcionando uma excelente oportunidade de compra.

Que tipo de crescimento a Symbotic irá gerar?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, no caso da Symbotic, prevê-se um crescimento altamente negativo dos lucros no futuro, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? A SYM parece estar a um preço justo neste momento, mas dada a incerteza de retornos negativos no futuro, este pode ser o momento certo para reduzir o risco da sua carteira. A sua exposição atual às acções é a ideal para a sua carteira total? E o custo de oportunidade de manter uma ação com perspectivas negativas é demasiado elevado? Antes de tomar uma decisão sobre a ação, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado a acompanhar a SYM há algum tempo, agora pode não ser a melhor altura para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. As acções parecem estar a ser transaccionadas pelo seu valor justo, o que significa que há menos benefícios decorrentes de uma avaliação incorrecta. Além disso, as perspectivas negativas de crescimento aumentam o risco de manter as acções. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje e que podem ajudar a cristalizar as suas opiniões sobre a SYM, caso o preço flutue abaixo do seu valor real.

Com isto em mente, não consideraríamos investir numa ação a menos que tivéssemos uma compreensão completa dos riscos. Por exemplo, identificámos 3 sinais de alerta para a Symbotic (1 é potencialmente grave) com os quais deve estar familiarizado.

Se já não estiver interessado na Symbotic, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.