Os riscos ainda são elevados a estes preços, uma vez que as acções da Sarcos Technology and Robotics Corporation (NASDAQ:STRC) caem 25%

O preço das acções da Sarcos Technology and Robotics Corporation(NASDAQ:STRC) desceu uns substanciais 25% nos últimos 30 dias, devolvendo grande parte dos ganhos que as acções obtiveram ultimamente. A recente queda completa doze meses desastrosos para os accionistas, que registaram uma perda de 86% durante esse período.

Apesar da forte queda do preço, não é exagero dizer que o rácio preço/vendas (ou "P/S") de 1,2x da Sarcos Technology and Robotics parece agora bastante "médio" em comparação com a indústria de máquinas nos Estados Unidos, onde o rácio P/S mediano é de cerca de 1,4x. No entanto, os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade clara ou um potencial revés se não houver uma base racional para o P/S.

Veja a nossa última análise da Sarcos Technology and Robotics

Como é que a Sarcos Technology and Robotics se tem comportado recentemente?

Os últimos tempos têm sido vantajosos para a Sarcos Technology and Robotics, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais rapidamente do que a maioria das outras empresas. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja moderado porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas pode estar prestes a diminuir. Se a empresa conseguir manter o rumo, os investidores deverão ser recompensados com um preço das acções que corresponda aos valores das suas receitas.

Se quiser ver as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre a Sarcos Technology and Robotics.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da Sarcos Technology and Robotics?

O rácio P/S da Sarcos Technology and Robotics seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento moderado e, mais importante, um desempenho em linha com a indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 22%. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 31% nas receitas, ajudado pelo seu desempenho a curto prazo. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um ótimo trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

No que respeita às perspectivas, o próximo ano deverá trazer retornos reduzidos, com as receitas a diminuírem 47%, segundo as estimativas do único analista que acompanha a empresa. Entretanto, prevê-se que o sector em geral registe um crescimento de 1,4%, o que constitui um quadro pouco animador.

Tendo isto em consideração, pensamos que não faz sentido que o P/S da Sarcos Technology and Robotics esteja muito próximo dos seus pares do sector. Aparentemente, muitos investidores da empresa rejeitam o pessimismo da coorte de analistas e não estão dispostos a abandonar as suas acções neste momento. É muito provável que estes accionistas estejam a preparar-se para uma futura desilusão se o P/S cair para níveis mais consentâneos com as perspectivas negativas de crescimento.

O que é que o P/S da Sarcos Technology and Robotics significa para os investidores?

Com o preço das suas acções a cair a pique, o P/S da Sarcos Technology and Robotics parece estar em linha com o resto da indústria de maquinaria. Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para a compra ou não de uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Embora o P/S da Sarcos Technology and Robotics não seja nada de extraordinário para as empresas do sector, não o esperávamos, dadas as previsões de diminuição das receitas. Quando vemos uma perspetiva sombria como esta, pensamos imediatamente que o preço das acções corre o risco de descer, o que tem um impacto negativo no P/S. Se as fracas perspectivas de receitas nos dizem alguma coisa, é que os actuais níveis de preços podem ser insustentáveis.

E quanto aos outros riscos? Todas as empresas os têm, e nós identificámos 4 sinais de alerta para a Sarcos Technology and Robotics (1 dos quais não deve ser ignorado!) que deve conhecer.

Se as empresas sólidas que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.