O sentimento positivo ainda ilude a Safe & Green Holdings Corp. (NASDAQ: SGBX) após a queda de 36% no preço das ações

Infelizmente para alguns accionistas, o preço das acções da Safe & Green Holdings Corp.(NASDAQ:SGBX) caiu 36% nos últimos trinta dias, prolongando o sofrimento recente. Para qualquer acionista de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 58% no preço das acções.

Mesmo depois de uma descida tão grande do preço, é possível que se sinta indiferente ao rácio P/S da Safe & Green Holdings de 0,4x, uma vez que o rácio mediano preço/vendas (ou "P/S") para a indústria da construção nos Estados Unidos é também próximo de 0,9x. Embora isto possa não levantar suspeitas, se o rácio P/S não for justificado, os investidores podem estar a perder uma oportunidade potencial ou a ignorar uma desilusão iminente.

Veja nossa análise mais recente para Safe & Green Holdings

O que significa o P/S da Safe & Green Holdings para os accionistas?

Como ilustração, a receita se deteriorou na Safe & Green Holdings no último ano, o que não é o ideal. Talvez os investidores acreditem que o desempenho recente das receitas é suficiente para se manter em linha com a indústria, o que está a impedir que o P / S caia. Se gostarmos da empresa, esperamos que seja esse o caso, para podermos adquirir algumas acções enquanto a empresa não está a ser favorecida.

Não temos previsões de analistas, mas pode ver como as tendências recentes estão a preparar a empresa para o futuro, consultando o nosso relatóriogratuito sobre os ganhos, receitas e fluxo de caixa da Safe & Green Holdings.

Há alguma previsão de crescimento das receitas da Safe & Green Holdings?

Há um pressuposto inerente de que uma empresa deve estar a igualar a indústria para que rácios P/S como o da Safe & Green Holdings sejam considerados razoáveis.

Ao rever o último ano de finanças, ficámos desanimados ao ver que as receitas da empresa caíram 35%. De forma espetacular, o crescimento das receitas ao longo de três anos aumentou em várias ordens de grandeza, apesar dos inconvenientes registados nos últimos 12 meses. Por conseguinte, os accionistas ficarão satisfeitos, mas também terão de ponderar algumas questões sérias sobre os últimos 12 meses.

Quando comparada com a previsão de crescimento a um ano do sector, de 7,6%, a mais recente trajetória de receitas a médio prazo é visivelmente mais atraente

Com esta informação, achamos interessante que a Safe & Green Holdings esteja a negociar a um P/S bastante semelhante ao do sector. Aparentemente, alguns accionistas consideram que o desempenho recente atingiu os seus limites e têm vindo a aceitar preços de venda mais baixos.

A principal conclusão

Com o preço das suas acções a cair a pique, o P/S da Safe & Green Holdings parece estar em linha com o resto da indústria da construção. Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Para nossa surpresa, a Safe & Green Holdings revelou que as suas tendências de receitas a três anos não estão a contribuir para o seu P/S tanto quanto teríamos previsto, uma vez que parecem melhores do que as actuais expectativas do sector. Seria justo supor que os riscos potenciais que a empresa enfrenta poderiam ser o fator que contribui para o P/S inferior ao esperado. Embora as tendências recentes das receitas a médio prazo sugiram que o risco de uma descida dos preços é baixo, os investidores parecem ver a probabilidade de flutuações das receitas no futuro.

E quanto aos outros riscos? Todas as empresas os têm, e nós detectámos 4 sinais de alerta para a Safe & Green Holdings (dos quais 3 não podem ser ignorados!) que deve conhecer.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.