É agora um momento oportuno para examinar a Powell Industries, Inc. (NASDAQ: POWL)?

A Powell Industries, Inc.(NASDAQ:POWL), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas registou um aumento significativo do preço das acções de 80% nos últimos dois meses no NASDAQGS. A recente subida dos preços das acções empurrou a empresa na direção certa, embora ainda esteja aquém do seu pico anual. Como se trata de uma ação de pequena capitalização, praticamente não coberta por analistas, existe geralmente uma maior oportunidade para uma avaliação incorrecta, uma vez que há menos atividade para aproximar as acções do seu valor justo. Será que ainda existe uma oportunidade de compra? Hoje vamos analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Powell Industries para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para a Powell Industries

Quanto vale a Powell Industries?

De acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, que faz uma comparação entre o rácio preço/lucro da empresa e a média do sector, o preço das acções parece ser justo. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro porque não há visibilidade suficiente para prever os fluxos de caixa. O rácio de 21,35x das acções está atualmente a ser negociado ligeiramente acima do rácio de 21,35x dos seus pares do sector, o que significa que se comprar a Powell Industries hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. E se acreditar que a Powell Industries deve ser transaccionada a este nível a longo prazo, então só deve haver uma desvantagem bastante imaterial em relação a outros pares do sector. Além disso, parece que o preço das acções da Powell Industries é bastante estável, o que pode significar que pode haver menos hipóteses de comprar em baixa no futuro, agora que está a ser negociado em torno dos múltiplos de preços de outros pares do sector. Isto deve-se ao facto de a ação ser menos volátil do que o mercado em geral, dado o seu baixo beta.

Que tipo de crescimento irá gerar a Powell Industries?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que o que mais importa é o valor intrínseco em relação ao preço, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. No próximo ano, prevê-se que os lucros da Powell Industries aumentem 21%, o que indica um futuro altamente otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de tesouraria mais robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da POWL parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a POWL? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do rácio PE do sector?

É um investidor potencial? Se tem estado atento à POWL, talvez não seja a melhor altura para a comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a POWL, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Se quisermos aprofundar a análise da Powell Industries, devemos também analisar os riscos que esta enfrenta atualmente. No Simply Wall St, encontrámos 2 sinais de alerta para a Powell Industries e pensamos que merecem a sua atenção.

Se já não estiver interessado na Powell Industries, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.