Investidores que estão a reter a Optex Systems Holdings, Inc (NASDAQ:OPXS)

Não é exagero dizer que o rácio preço/lucro (ou "P/E") de 17,7x da Optex Systems Holdings, Inc . (NASDAQ:OPXS) parece agora bastante "intermédio" em comparação com o mercado dos Estados Unidos, onde o rácio P/E mediano é de cerca de 17x. No entanto, não é sensato ignorar simplesmente o P/L sem explicação, pois os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade distinta ou um erro dispendioso.

Os últimos tempos têm sido bastante vantajosos para a Optex Systems Holdings, uma vez que os seus ganhos têm vindo a aumentar muito rapidamente. É possível que muitos esperem que o forte desempenho dos lucros diminua, o que tem impedido o aumento do P/E. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto não estivermos a favor.

Veja nossa análise mais recente para Optex Systems Holdings

Quer uma visão completa dos ganhos, receitas e fluxo de caixa da empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Optex Systems Holdings ajudá-lo-á a esclarecer o seu desempenho histórico.

Qual é a tendência de crescimento da Optex Systems Holdings?

Para justificar seu índice P / L, a Optex Systems Holdings precisaria produzir um crescimento semelhante ao do mercado.

Olhando para trás primeiro, vemos que a empresa aumentou o lucro por ação em impressionantes 118% no ano passado. É agradável constatar que os EPS também aumentaram 133% no total em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um excelente trabalho de crescimento dos lucros ao longo desse tempo.

Em comparação com o mercado, que só deverá registar um crescimento de 10% nos próximos 12 meses, a dinâmica da empresa é mais forte com base nos resultados recentes dos lucros anualizados a médio prazo.

Tendo em conta este facto, é curioso que o P/E da Optex Systems Holdings esteja em linha com a maioria das outras empresas. Aparentemente, alguns accionistas consideram que o desempenho recente atingiu os seus limites e têm vindo a aceitar preços de venda mais baixos.

A palavra final

Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/lucro para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

O nosso exame da Optex Systems Holdings revelou que as tendências dos lucros a três anos não estão a contribuir para o seu P/L tanto quanto teríamos previsto, dado que parecem melhores do que as actuais expectativas do mercado. Quando vemos lucros fortes com um crescimento mais rápido do que o do mercado, assumimos que os riscos potenciais são o que pode estar a pressionar o rácio P/E. Pelo menos o risco de uma queda de preços parece ser moderado se as recentes tendências dos lucros a médio prazo se mantiverem, mas os investidores parecem pensar que os lucros futuros poderão registar alguma volatilidade.

Dito isto, a Optex Systems Holdings está a mostrar 2 sinais de alerta na nossa análise de investimento, e 1 deles é preocupante.

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