Resultados: A H&E Equipment Services, Inc. Excedeu as expectativas e o consenso actualizou as suas estimativas

Na semana passada, a H&E Equipment Services, Inc.(NASDAQ:HEES) divulgou os seus resultados anuais, um marco importante na jornada da empresa para construir um negócio mais forte. O resultado foi globalmente positivo - embora as receitas de 1,5 mil milhões de dólares estivessem em linha com o que os analistas previram, a H&E Equipment Services surpreendeu ao apresentar um lucro estatutário de 4,66 dólares por ação, ligeiramente superior ao esperado. Na sequência do resultado, os analistas actualizaram o seu modelo de ganhos e seria bom saber se pensam que houve uma forte mudança nas perspectivas da empresa, ou se tudo continua na mesma. Assim, reunimos as últimas previsões pós-lucro para ver o que as estimativas sugerem que está reservado para o próximo ano.

Veja nossa análise mais recente para H&E Equipment Services

Levando em consideração os últimos resultados, a previsão de consenso dos quatro analistas da H&E Equipment Services é de receitas de US $ 1,58 bilhão em 2024. Isto reflecte uma modesta melhoria de 7,7% nas receitas em comparação com os últimos 12 meses. A previsão estatutária por ação é de 4,65 dólares, aproximadamente em linha com os últimos 12 meses. Antes deste relatório de resultados, os analistas previam receitas de 1,59 mil milhões de dólares e lucros por ação (EPS) de 4,72 dólares em 2024. Os analistas de consenso não parecem ter visto nada nestes resultados que tivesse mudado a sua visão sobre o negócio, dado que não houve nenhuma mudança importante nas suas estimativas.

O preço-alvo de consenso subiu 6,9% para US$ 66,83, apesar de não ter havido nenhuma mudança significativa nas estimativas de ganhos. É possível que os analistas estejam a refletir a previsibilidade dos resultados da H&E Equipment Services, atribuindo um prémio de preço. No entanto, esta não é a única conclusão que podemos tirar destes dados, uma vez que alguns investidores também gostam de considerar o spread nas estimativas quando avaliam os preços-alvo dos analistas. O analista mais otimista da H&E Equipment Services tem um preço-alvo de US$75,00 por ação, enquanto o mais pessimista avalia-o em US$60,00. Mesmo assim, com um agrupamento relativamente próximo de estimativas, parece que os analistas estão bastante confiantes nas suas avaliações, sugerindo que a H&E Equipment Services é um negócio fácil de prever ou que os analistas estão todos a utilizar pressupostos semelhantes.

Estas estimativas são interessantes, mas pode ser útil dar alguns traços mais largos ao ver como as previsões se comparam, tanto com o desempenho passado da H&E Equipment Services como com os seus pares no mesmo sector. As últimas estimativas revelam claramente que a taxa de crescimento da H&E Equipment Services deverá acelerar significativamente, com uma previsão de crescimento anualizado das receitas de 7,7% até ao final de 2024, visivelmente mais rápida do que o seu crescimento histórico de 1,5% ao ano nos últimos cinco anos. Compare-se este valor com o de outras empresas do mesmo sector, para as quais se prevê um crescimento anual das receitas de 5,3%. Tendo em conta a aceleração prevista das receitas, é bastante claro que a H&E Equipment Services deverá crescer muito mais rapidamente do que o seu sector.

O resultado final

O mais importante a reter é que não houve uma grande mudança no sentimento, com os analistas a reconfirmarem que o negócio está a funcionar em linha com as suas estimativas anteriores de lucros por ação. Felizmente, eles também reconfirmaram seus números de receita, sugerindo que está acompanhando em linha com as expectativas. Além disso, os nossos dados sugerem que as receitas deverão crescer mais rapidamente do que o sector em geral. Registamos uma atualização do preço-alvo, o que sugere que os analistas acreditam que o valor intrínseco do negócio deverá melhorar com o tempo.

Tendo isto em conta, não seríamos demasiado rápidos a chegar a uma conclusão sobre a H&E Equipment Services. A capacidade de obtenção de lucros a longo prazo é muito mais importante do que os lucros do próximo ano. Temos previsões para a H&E Equipment Services até 2025, que podem ser consultadas gratuitamente na nossa plataforma aqui.

No entanto, deve sempre pensar nos riscos. Neste caso, detectámos 2 sinais de alerta para a H&E Equipment Services que deve ter em atenção.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.