A FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ:FTAI) tem o aspeto certo com um salto de preço de 25%

Apesar de uma corrida já forte, as acções da FTAI Aviation Ltd.(NASDAQ:FTAI) têm vindo a subir, com um ganho de 25% nos últimos trinta dias. O ganho anual chega a 154% após o último aumento, fazendo com que os investidores se sentem e tomem conhecimento.

Uma vez que o seu preço subiu, tendo em conta que cerca de metade das empresas do sector dos distribuidores comerciais dos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") inferiores a 1,3x, pode considerar a FTAI Aviation como uma ação a evitar totalmente com o seu rácio P/S de 6x. No entanto, o P/S pode ser bastante elevado por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para a FTAI Aviation

Como tem sido o desempenho da FTAI Aviation

Os últimos tempos têm sido vantajosos para a FTAI Aviation, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais rapidamente do que a maioria das outras empresas. O P/S é provavelmente elevado porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas vai continuar. É de esperar que assim seja, caso contrário, estaremos a pagar um preço bastante elevado sem qualquer razão específica.

Quer saber tudo sobre as estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a FTAI Aviation ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o elevado P/S?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve superar em muito o desempenho da indústria para que os rácios P / S como o da FTAI Aviation sejam considerados razoáveis.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 65%. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 293% das receitas, ajudado pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente acolhido com agrado estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento anual de 13%, segundo as estimativas dos nove analistas que acompanham a empresa. Este crescimento é substancialmente superior ao crescimento de 6,2% por ano previsto para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da FTAI Aviation seja superior ao da maioria das outras empresas. Aparentemente, os accionistas não estão interessados em descarregar algo que está potencialmente à espera de um futuro mais próspero.

O que podemos aprender com o P/S da FTAI Aviation?

O P / S da FTAI Aviation cresceu bem no último mês, graças a um bom aumento no preço das ações. Normalmente, alertamos contra a leitura excessiva dos rácios preço-venda ao tomar decisões de investimento, embora possa revelar muito sobre o que os outros participantes no mercado pensam sobre a empresa.

O nosso olhar sobre a FTAI Aviation mostra que o seu rácio P/S permanece elevado devido às suas fortes receitas futuras. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de deterioração das receitas é bastante remoto, o que justifica o elevado rácio P/S. A menos que os analistas tenham realmente errado o alvo, estas fortes previsões de receitas devem manter o preço das acções em alta.

É sempre necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 2 sinais de alerta no caso da FTAI Aviation (pelo menos 1 é significativo), e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que registaram um forte crescimento dos lucros.

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