O aumento de 44% no preço da Flux Power Holdings, Inc. (NASDAQ: FLUX) está fora de sintonia com as receitas

Os accionistas da Flux Power Holdings, Inc.(NASDAQ:FLUX) tiveram a sua paciência recompensada com um salto de 44% no preço das acções no último mês. Embora os compradores recentes possam estar a rir, os detentores de longo prazo podem não estar tão satisfeitos, uma vez que o ganho recente apenas traz as acções de volta ao ponto em que começaram há um ano.

Mesmo depois de um salto tão grande no preço, ainda não há muitos que pensem que o rácio preço/vendas (ou "P/S") da Flux Power Holdings de 1,3x vale a pena mencionar quando o P/S mediano na indústria eléctrica dos Estados Unidos é semelhante, cerca de 1,5x. No entanto, não é sensato ignorar simplesmente o P/S sem explicação, uma vez que os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade distinta ou um erro dispendioso.

Veja nossa análise mais recente para Flux Power Holdings

O que significa o P/S da Flux Power Holdings para os accionistas?

Com um crescimento de receitas superior ao da maioria das outras empresas nos últimos tempos, a Flux Power Holdings tem-se saído relativamente bem. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja moderado porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas pode estar prestes a diminuir. Caso contrário, os accionistas existentes têm motivos para se sentirem optimistas quanto à orientação futura do preço das acções.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da Flux Power Holdings se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da Flux Power Holdings?

Para justificar o seu rácio P/S, a Flux Power Holdings teria de produzir um crescimento semelhante ao da indústria.

Olhando para trás primeiro, vemos que a empresa aumentou a receita em impressionantes 17% no ano passado. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 226% no total em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente saudado estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

No que respeita às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento anual de 31%, segundo as estimativas dos analistas duplos que acompanham a empresa. Com a previsão de um crescimento anual de 47% para o sector, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais fraco.

Com esta informação, achamos interessante que a Flux Power Holdings esteja a ser negociada a um P/S bastante semelhante ao do sector. Aparentemente, muitos investidores da empresa são menos pessimistas do que os analistas indicam e não estão dispostos a abandonar as suas acções neste momento. Estes accionistas podem estar a preparar-se para uma futura desilusão se o P/S descer para níveis mais consentâneos com as perspectivas de crescimento.

Conclusão sobre o P/S da Flux Power Holdings

A Flux Power Holdings parece estar de volta às boas graças a um sólido salto de preço que coloca o seu P/S em linha com o de outras empresas do sector. Em geral, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

A nossa análise das previsões dos analistas sobre as perspectivas de receitas da Flux Power Holdings mostrou que as suas perspectivas de receitas inferiores não estão a ter um impacto negativo no seu P/S tanto quanto teríamos previsto. Atualmente, não estamos confiantes no P/S, uma vez que as receitas futuras previstas não são susceptíveis de sustentar um sentimento mais positivo durante muito tempo. É necessária uma mudança positiva para justificar a atual relação preço/vendas.

Existem também outros factores de risco vitais a considerar antes de investir e descobrimos 3 sinais de alerta para a Flux Power Holdings que deve ter em atenção.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que aumentaram fortemente os lucros.

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