Você deve pensar em comprar FGI Industries Ltd. (NASDAQ:FGI) agora?

A FGI Industries Ltd.(NASDAQ:FGI), não é a maior empresa do mercado, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na NASDAQCM nos últimos meses, aumentando para US$ 1,75 em um ponto, e caindo para os mínimos de US$ 1,38. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o atual preço de negociação da FGI Industries, de 1,41 dólares, reflecte o valor real da empresa de pequena capitalização? Ou será que está atualmente subvalorizado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da FGI Industries com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

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A FGI Industries ainda é barata?

O preço das acções parece sensato neste momento, de acordo com o nosso modelo de múltiplos de preços, onde comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio de 14,86x das acções está atualmente a ser negociado ligeiramente abaixo do rácio de 16,4x dos seus pares do sector, o que significa que se comprar a FGI Industries hoje, estará a pagar um preço decente por ela. E se acreditar que as Indústrias FGI deveriam estar a negociar neste intervalo, então não há muita margem para o preço das acções crescer para além dos níveis de outros pares da indústria a longo prazo. No entanto, pode haver uma oportunidade de compra no futuro. Isto deve-se ao facto de o beta da FGI Industries (uma medida da volatilidade do preço das acções) ser elevado, o que significa que os seus movimentos de preços serão exagerados em relação ao resto do mercado. Se o mercado estiver em baixa, as acções da empresa irão provavelmente cair mais do que o resto do mercado, proporcionando uma excelente oportunidade de compra.

Que tipo de crescimento as Indústrias FGI irão gerar?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, no caso da FGI Industries, prevê-se um crescimento negativo das receitas de -2,0% no próximo ano, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Atualmente, o FGI parece estar a ser negociado em torno dos múltiplos de preços da indústria, mas dada a incerteza de retornos negativos no futuro, este pode ser o momento certo para reduzir o risco da sua carteira. A sua atual exposição às acções é benéfica para a sua carteira total? E será que o custo de oportunidade de manter uma ação com perspectivas negativas é demasiado elevado? Antes de tomar uma decisão sobre a FGI, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um investidor potencial? Se tem vindo a acompanhar a FGI há algum tempo, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. Isto significa que há menos benefícios de uma avaliação incorrecta. Além disso, as perspectivas negativas de crescimento aumentam o risco de manter as acções. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje e que podem ajudar a melhorar a sua opinião sobre a FGI, caso o preço flutue abaixo do rácio PE do sector.

Com isto em mente, não consideraríamos investir numa ação a menos que tivéssemos uma compreensão completa dos riscos. Caso em questão: Detectámos 4 sinais de alerta para as Indústrias FGI a que deve estar atento e 1 deles é um pouco preocupante.

Se já não estiver interessado nas Indústrias FGI, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.