Com uma queda de preço de 34% para a Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ: EOSE), você ainda receberá o que pagou

Para aborrecimento de alguns accionistas, as acções da Eos Energy Enterprises, Inc.(NASDAQ:EOSE) caíram uns consideráveis 34% no último mês, o que dá continuidade a uma corrida horrível para a empresa. A queda recente completa doze meses desastrosos para os accionistas, que estão sentados com uma perda de 62% durante esse tempo.

Mesmo depois de uma queda tão grande do preço, quando quase metade das empresas do sector elétrico dos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") inferiores a 1,7x, pode ainda considerar a Eos Energy Enterprises como uma ação que não vale a pena investigar com o seu rácio P/S de 8,1x. No entanto, o P/S pode ser bastante elevado por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para Eos Energy Enterprises

Como tem sido o desempenho da Eos Energy Enterprises

A Eos Energy Enterprises poderia estar a ter um desempenho melhor, uma vez que as suas receitas têm vindo a regredir ultimamente, enquanto a maioria das outras empresas tem registado um crescimento positivo das receitas. É possível que muitos esperem que o fraco desempenho das receitas recupere substancialmente, o que impediu o colapso do P/S. É de esperar que assim seja, caso contrário, estaremos a pagar um preço bastante elevado sem qualquer razão específica.

Deseja saber como os analistas pensam que o futuro da Eos Energy Enterprises se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

Há previsão de crescimento de receita suficiente para a Eos Energy Enterprises?

A única altura em que se sentiria verdadeiramente confortável ao ver um P/S tão acentuado como o da Eos Energy Enterprises é quando o crescimento da empresa está no bom caminho para ofuscar decididamente a indústria.

Ao analisarmos o último ano financeiro, ficámos desanimados ao ver que as receitas da empresa caíram 8,6%. Apesar disso, a empresa ainda conseguiu apresentar um imenso crescimento de receitas nos últimos três anos. Por isso, embora a empresa tenha feito um ótimo trabalho no passado, é um pouco preocupante ver o crescimento das receitas diminuir tão drasticamente.

No que respeita às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento anual de 256%, segundo as estimativas dos sete analistas que acompanham a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça apenas 34% por ano, o que é visivelmente menos atrativo.

Com esta informação, podemos ver porque é que a Eos Energy Enterprises está a ser negociada a um P/S tão elevado em comparação com o sector. Parece que a maioria dos investidores está à espera deste forte crescimento futuro e está disposta a pagar mais pelas acções.

Conclusão sobre o P/S da Eos Energy Enterprises

Uma queda significativa do preço das acções fez muito pouco para esvaziar o P/S muito elevado da Eos Energy Enterprises. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/venda para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Estabelecemos que a Eos Energy Enterprises mantém o seu P/S elevado devido ao facto de o crescimento previsto das suas receitas ser superior ao do resto do sector elétrico, como previsto. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de deterioração das receitas é bastante remoto, o que justifica o elevado rácio P/S. A menos que estas condições se alterem, continuarão a dar um forte apoio ao preço das acções.

É sempre necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 3 sinais de alerta com a Eos Energy Enterprises, e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com rácios P/E razoáveis e com um forte crescimento dos lucros.

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