O mercado eleva as ações da BAIYU Holdings, Inc. (NASDAQ: BYU) em 40%, mas pode fazer mais

Os detentores de acções da BAIYU Holdings, Inc.(NASDAQ:BYU) ficariam aliviados com o facto de o preço das acções ter recuperado 40% nos últimos trinta dias, mas precisa de continuar para reparar os danos recentes que causou às carteiras dos investidores. Ainda assim, o salto de 30 dias não altera o facto de os accionistas a longo prazo terem visto as suas acções serem dizimadas pela queda de 97% do preço das acções nos últimos doze meses.

Mesmo depois de um salto tão grande no preço, quando cerca de metade das empresas que operam no sector dos Distribuidores Comerciais dos Estados Unidos têm rácios preço/vendas (ou "P/S") superiores a 1,3x, pode ainda considerar a BAIYU Holdings como uma ação aliciante a verificar com o seu rácio P/S de 0,3x. No entanto, o P / S pode ser baixo por um motivo e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

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Como tem sido o desempenho da BAIYU Holdings

Por exemplo, o recuo das receitas da BAIYU Holdings nos últimos tempos teria de ser motivo de reflexão. Talvez o mercado acredite que o desempenho recente das receitas não é suficientemente bom para acompanhar a indústria, fazendo com que o rácio P/S sofra. Os investidores que estão em alta na BAIYU Holdings esperam que não seja esse o caso, para poderem adquirir as acções com uma avaliação mais baixa.

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Qual é a tendência de crescimento das receitas da BAIYU Holdings?

Há um pressuposto inerente de que uma empresa deve ter um desempenho inferior ao da indústria para que rácios P/S como o da BAIYU Holdings sejam considerados razoáveis.

Olhando para trás primeiro, o crescimento da receita da empresa no ano passado não foi algo para se entusiasmar, pois registrou um declínio dececionante de 39%. Apesar disso, a empresa ainda conseguiu apresentar um imenso crescimento de receitas nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa, mas os investidores vão querer perguntar porque é que está agora em declínio.

Esta situação contrasta com o resto do sector, que deverá crescer 5,0% no próximo ano, o que é substancialmente inferior às recentes taxas de crescimento anualizadas a médio prazo da empresa.

Tendo isto em conta, consideramos intrigante o facto de o P/S da BAIYU Holdings não ser tão elevado em comparação com o dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa manter as suas recentes taxas de crescimento.

O resultado final do P/S da BAIYU Holdings

O preço das acções da BAIYU Holdings subiu recentemente, mas o seu P/S continua a ser modesto. Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certos sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

Estamos muito surpreendidos por ver que a BAIYU Holdings está atualmente a ser negociada com um P/S muito inferior ao previsto, uma vez que o seu crescimento recente a três anos é superior às previsões mais gerais do sector. Quando vemos um crescimento robusto das receitas que ultrapassa o do sector, presumimos que existem riscos subjacentes notáveis para o desempenho futuro da empresa, o que está a exercer uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Parece que muitos estão, de facto, a antecipar a instabilidade das receitas, porque a persistência destas condições recentes a médio prazo normalmente daria um impulso ao preço das acções.

Antes de dar a sua opinião, descobrimos 3 sinais de alerta para a BAIYU Holdings (1 não nos agrada muito!) que deve ter em conta.

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