Apesar de a Byrna Technologies (NASDAQ:BYRN) ter perdido 15 milhões de dólares de capitalização bolsista nos últimos 7 dias, os accionistas continuam a ganhar 307% em 5 anos

Os accionistas da Byrna Technologies Inc.(NASDAQ:BYRN) podem estar preocupados depois de verem o preço das acções cair 11% na última semana. Mas isso não altera a realidade de que o desempenho das acções tem sido fantástico, ao longo de cinco anos. Mais precisamente, o preço das acções é 307% superior ao que era há cinco anos, um desempenho maravilhoso sob qualquer ponto de vista. Por isso, não pensamos que a recente descida do preço das acções signifique que a sua história seja triste. O mais importante para os investidores experientes é saber se a atividade subjacente pode justificar o aumento do preço das acções. Infelizmente, nem todos os accionistas terão mantido as acções a longo prazo, por isso, pensem nos que foram apanhados na queda de 42% nos últimos doze meses.

Embora a semana passada tenha prejudicado a rendibilidade da empresa ao longo dos últimos cinco anos, analisemos as tendências recentes da atividade subjacente e vejamos se os ganhos estão alinhados.

Veja a nossa análise mais recente da Byrna Technologies

Como a Byrna Technologies não foi rentável nos últimos doze meses, é pouco provável que se verifique uma forte correlação entre o preço das suas acções e os seus resultados por ação (EPS). A receita é, sem dúvida, a nossa próxima melhor opção. De um modo geral, espera-se que as empresas sem lucros aumentem as receitas todos os anos, e a um bom ritmo. Como se pode imaginar, um crescimento rápido das receitas, quando mantido, conduz frequentemente a um crescimento rápido dos lucros.

Durante a última meia década, a Byrna Technologies pode gabar-se de um crescimento das receitas a uma taxa de 54% por ano. Isso é muito superior à maioria das empresas com fins lucrativos. Felizmente, o mercado não deixou passar este facto e fez subir o preço das acções em 32% por ano durante esse período. Apesar da forte corrida, as empresas com melhor desempenho, como a Byrna Technologies, são conhecidas por continuarem a ganhar durante décadas. Por isso, recomendamos que se analise mais de perto esta empresa, mas não se esqueça de que o mercado parece otimista.

Pode ver como os ganhos e as receitas mudaram ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exactos).

É bom ver que houve uma compra significativa de informação privilegiada nos últimos três meses. Isso é positivo. Dito isto, pensamos que as tendências de crescimento dos ganhos e das receitas são factores ainda mais importantes a considerar. Este relatório gratuito com as previsões dos analistas deve ajudá-lo a formar uma opinião sobre a Byrna Technologies

Uma perspetiva diferente

Enquanto o mercado em geral ganhou cerca de 20% no último ano, os accionistas da Byrna Technologies perderam 42%. No entanto, é preciso ter em conta que mesmo as melhores acções podem, por vezes, ter um desempenho inferior ao do mercado durante um período de doze meses. Pelo lado positivo, os accionistas a longo prazo ganharam dinheiro, com um ganho de 32% ao ano durante meia década. Se os dados fundamentais continuarem a indicar um crescimento sustentável a longo prazo, a atual venda poderá ser uma oportunidade que vale a pena considerar. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das acções a longo prazo. Mas para compreender melhor a Byrna Technologies, temos de ter em conta muitos outros factores. Caso em questão: Detectámos 2 sinais de alerta para a Byrna Technologies que devem ser tidos em conta.

Existem muitas outras empresas que têm insiders a comprar acções. Provavelmente, não vai querer perder esta lista gratuita de empresas em crescimento que os insiders estão a comprar.

Note-se que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.