Os accionistas da Beacon Roofing Supply (NASDAQ:BECN) obtiveram um CAGR de 21% nos últimos cinco anos

Quando se compra uma ação, há sempre a possibilidade de ela cair 100%. Mas, pelo lado positivo, é possível ganhar muito mais do que 100% com uma ação realmente boa. Um grande exemplo é a Beacon Roofing Supply, Inc.(NASDAQ:BECN), que viu o preço das suas acções subir 164% em cinco anos. Também agradável para os accionistas foi o ganho de 18% nos últimos três meses.

Agora, vale a pena dar uma vista de olhos aos fundamentos da empresa, pois isso ajudar-nos-á a determinar se o retorno dos accionistas a longo prazo correspondeu ao desempenho da atividade subjacente.

Veja a nossa última análise da Beacon Roofing Supply

Embora a hipótese dos mercados eficientes continue a ser ensinada por alguns, está provado que os mercados são sistemas dinâmicos excessivamente reactivos e que os investidores nem sempre são racionais. Uma forma de examinar como o sentimento do mercado mudou ao longo do tempo é olhar para a interação entre o preço das acções de uma empresa e os seus lucros por ação (EPS).

A Beacon Roofing Supply tornou-se rentável nos últimos cinco anos. Por outro lado, registou um prejuízo nos últimos doze meses, o que sugere que não é fiávelmente rentável. Assim, é possível que outras métricas possam explicar melhor os movimentos do preço das acções.

Por outro lado, as receitas da Beacon Roofing Supply estão a crescer bem, a uma taxa composta de 6,4% nos últimos cinco anos. É bem possível que a administração esteja a dar prioridade ao crescimento das receitas em detrimento do crescimento dos EPS neste momento.

A imagem abaixo mostra como os ganhos e as receitas têm acompanhado ao longo do tempo (se clicar na imagem, pode ver mais pormenores).

É bom ver que houve alguma compra significativa de informação privilegiada nos últimos três meses. Isso é positivo. Dito isto, pensamos que as tendências de crescimento dos ganhos e das receitas são factores ainda mais importantes a considerar. Se está a pensar comprar ou vender acções da Beacon Roofing Supply, deve consultar este relatório gratuito que mostra as previsões de lucros dos analistas.

Uma perspetiva diferente

É bom ver que a Beacon Roofing Supply recompensou os accionistas com um retorno total para os accionistas de 62% nos últimos doze meses. Esse ganho é melhor do que o TSR anual ao longo de cinco anos, que é de 21%. Por conseguinte, parece que o sentimento em torno da empresa tem sido positivo ultimamente. Alguém com uma perspetiva otimista poderia ver a recente melhoria da TSR como um indicador de que a própria empresa está a melhorar com o tempo. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das acções, há outros factores que são ainda mais importantes. Tomemos os riscos, por exemplo - a Beacon Roofing Supply tem 2 sinais de alerta que achamos que deve ter em atenção.

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Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.