Perda de ganhos: a Dana Incorporated perdeu o EPS em 57% e os analistas estão a rever as suas previsões

Os accionistas devem ter reparado que a Dana Incorporated(NYSE:DAN) apresentou os seus resultados anuais na semana passada. A reação inicial não foi positiva, com as acções a caírem 9,9% para 12,50 dólares na semana passada. Os lucros estatutários por ação ficaram muito aquém das expectativas, atingindo os 0,26 USD, cerca de 57% abaixo das previsões dos analistas, embora as receitas tenham sido boas, aproximadamente em linha com as estimativas dos analistas, com 11 mil milhões de USD. Os resultados são um momento importante para os investidores, pois podem acompanhar o desempenho de uma empresa, ver as previsões dos analistas para o próximo ano e verificar se houve uma mudança no sentimento em relação à empresa. Os leitores ficarão satisfeitos por saber que agregámos as últimas previsões estatutárias para ver se os analistas mudaram de opinião sobre a Dana após os últimos resultados.

Veja nossa análise mais recente para a Dana

Tendo em conta os últimos resultados, o consenso atual dos oito analistas da Dana é de receitas de 10,9 mil milhões de dólares em 2024. Isso refletiria um bom aumento de 3.5% em sua receita nos últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 165% para US $ 0,70. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas tinham antecipado receitas de 11,0 mil milhões de dólares e ganhos por ação (EPS) de 1,15 dólares em 2024. Por isso, houve definitivamente um declínio no sentimento após os últimos resultados, observando o grande corte nas novas previsões de EPS.

O preço-alvo consensual manteve-se estável em 15,75 dólares, com os analistas a votarem aparentemente que a previsão de lucros mais baixos não deverá conduzir a uma descida do preço das acções num futuro próximo. No entanto, há outra maneira de pensar sobre os preços-alvo, que é olhar para a gama de preços-alvo apresentados pelos analistas, porque uma ampla gama de estimativas pode sugerir uma visão diversificada sobre possíveis resultados para o negócio. Atualmente, o analista mais otimista avalia a Dana a US$19,00 por ação, enquanto o mais pessimista a avalia a US$13,00. Como se pode ver, os analistas não estão todos de acordo quanto ao futuro da ação, mas a gama de estimativas é ainda razoavelmente estreita, o que pode sugerir que o resultado não é totalmente imprevisível.

Outra forma de ver estas estimativas é no contexto do panorama geral, por exemplo, a forma como as previsões se comparam com o desempenho passado e se as previsões são mais ou menos optimistas em relação a outras empresas do sector. É bastante claro que existe uma expetativa de que o crescimento das receitas da Dana abrande substancialmente, prevendo-se que as receitas até ao final de 2024 apresentem um crescimento de 3,5% numa base anualizada. Este valor é comparado com uma taxa de crescimento histórica de 6,6% nos últimos cinco anos. Compare-se este valor com o de outras empresas (com previsões de analistas) do sector, que, no seu conjunto, deverão registar um crescimento anual das receitas de 10%. Por conseguinte, é bastante claro que, embora se espere que o crescimento das receitas abrande, o sector em geral também deverá crescer mais rapidamente do que a Dana.

O resultado final

A maior preocupação é o facto de os analistas terem reduzido as suas estimativas de lucros por ação, o que sugere que a Dana poderá vir a sofrer ventos contrários. Felizmente, os analistas também reconfirmaram suas estimativas de receita, sugerindo que ela está seguindo em linha com as expectativas. Embora os nossos dados sugiram que as receitas da Dana deverão ter um desempenho pior do que as do sector em geral. O preço-alvo de consenso manteve-se estável em US$ 15,75, com as últimas estimativas não sendo suficientes para ter um impacto sobre seus preços-alvo.

Tendo isso em conta, não seríamos demasiado rápidos a chegar a uma conclusão sobre a Dana. A força dos lucros a longo prazo é muito mais importante do que os lucros do próximo ano. Temos estimativas - de vários analistas da Dana - que vão até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

E quanto aos riscos? Todas as empresas os têm, e detectámos 2 sinais de alerta para a Dana que deve conhecer.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.